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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
BF Prêts | 43 563.00 | | 43 563.00 | 43 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 465.00 | 4 641.00 | 972 825.00 | 977 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 499.00 | | 38 499.00 | 38 499.00 |
BZ Autres créances | 582 396.00 | | 582 396.00 | 582 396.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 1.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 708.00 | | 27 708.00 | 27 708.00 |
CF Disponibilités | 22 314.00 | | 22 314.00 | 22 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 641.00 | | 672 641.00 | 672 641.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 106.00 | 4 641.00 | 1 645 466.00 | 1 650 106.00 |
CU Autres participations | 929 232.00 | | 929 232.00 | 929 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 1 467 000.00 | | | 1 467 000.00 |
DH Report à nouveau | 13.00 | | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 911.00 | | | 19 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 524.00 | | | 1 559 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 852.00 | | | 35 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 809.00 | | | 39 809.00 |
EA Autres dettes | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 942.00 | | | 85 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 466.00 | | | 1 645 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 001.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 143.00 | | | 190 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 232.00 | | | 170 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 911.00 | | | 19 911.00 |