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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 546 372.00 | 1 747 783.00 | 798 588.00 | 2 546 372.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 403.00 | | 9 403.00 | 9 403.00 |
AN Terrains | 55 740.00 | | 55 740.00 | 55 740.00 |
AP Constructions | 9 889 806.00 | 5 430 613.00 | 4 459 193.00 | 9 889 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 890 427.00 | 46 948 066.00 | 10 942 362.00 | 57 890 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 707.00 | 433 772.00 | 30 935.00 | 464 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 405 957.00 | | 405 957.00 | 405 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 781.00 | | 58 781.00 | 58 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 421 193.00 | 54 560 234.00 | 16 860 960.00 | 71 421 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 857 829.00 | | 4 857 829.00 | 4 857 829.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 359 395.00 | 3 877 965.00 | 16 481 429.00 | 20 359 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 828 617.00 | 111 124.00 | 14 717 492.00 | 14 828 617.00 |
BZ Autres créances | 3 070 507.00 | | 3 070 507.00 | 3 070 507.00 |
CF Disponibilités | 2 085 907.00 | | 2 085 907.00 | 2 085 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 493.00 | | 70 493.00 | 70 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 275 146.00 | 3 989 090.00 | 41 286 056.00 | 45 275 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 696 339.00 | 58 549 323.00 | 58 147 016.00 | 116 696 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 16 801 495.00 | 14 334 333.00 | | 16 801 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 548 913.00 | 2 467 162.00 | | -3 548 913.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 685.00 | 61 607.00 | | 53 685.00 |
DL TOTAL (I) | 17 706 268.00 | 21 263 102.00 | | 17 706 268.00 |
DP Provisions pour risques | 617 723.00 | 484 537.00 | | 617 723.00 |
DQ Provisions pour charges | 648 974.00 | 1 131 200.00 | | 648 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 266 697.00 | 1 615 737.00 | | 1 266 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 410 127.00 | 19 669 226.00 | | 22 410 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 250.00 | | | 47 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 126.00 | 99 555.00 | | 67 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 696 545.00 | 7 061 086.00 | | 13 696 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 952 658.00 | 2 938 239.00 | | 2 952 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 646 927.00 | | |
EA Autres dettes | 347.00 | 128 524.00 | | 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 174 053.00 | 30 543 556.00 | | 39 174 053.00 |
ED (V) | -2.00 | 4 949.00 | | -2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 147 016.00 | 53 427 345.00 | | 58 147 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 349 248.00 | 19 690 214.00 | | 28 349 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 652 449.00 | 7 166 276.00 | | 7 652 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 34 196 005.00 | 21 497 072.00 | 55 693 077.00 | 34 196 005.00 |
FG Production vendue services | 2 015 901.00 | | 2 015 901.00 | 2 015 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 211 906.00 | 21 497 072.00 | 57 708 978.00 | 36 211 906.00 |
FM Production stockée | | | 516 403.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 436 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 708 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 630 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 463 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 010 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 875 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 905 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 370 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 699 843.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 365 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 363 039.00 | |
GE Autres charges | | | 17 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 108 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -399 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 28 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224 240.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -595 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 737.00 | 2 083.00 | | 7 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 922.00 | 42 117.00 | | 7 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 660.00 | 44 200.00 | | 15 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 644.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -27 269.00 | | | -27 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 005 185.00 | | | 3 005 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 977 916.00 | 3 644.00 | | 2 977 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 962 257.00 | 40 556.00 | | -2 962 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 774.00 | -715 847.00 | | -8 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 752 986.00 | 48 005 954.00 | | 59 752 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 301 899.00 | 45 538 792.00 | | 63 301 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 548 913.00 | 2 467 162.00 | | -3 548 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 523 830.00 | | 3 897 363.00 | 67 523 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 421 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -1 237 094.00 | | 2 655 774.00 | -1 237 094.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237 094.00 | | 68 706 638.00 | 1 237 094.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890 567.00 | | 528 113.00 | 890 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 576 333.00 | | 3 367 399.00 | 66 576 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 930.00 | | 1 851.00 | 56 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 855 206.00 | 14 512 121.00 | 5 807 093.00 | 45 855 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 679 673.00 | 1 068 110.00 | | 679 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 175 532.00 | 13 444 011.00 | 5 807 093.00 | 45 175 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 615 737.00 | 365 371.00 | 714 411.00 | 1 615 737.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 115 060.00 | 363 039.00 | 600 133.00 | 4 115 060.00 |
6T Sur comptes clients | 124 229.00 | | 13 105.00 | 124 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 239 289.00 | 363 039.00 | 613 238.00 | 4 239 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 855 026.00 | 728 410.00 | 1 327 649.00 | 5 855 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 728 410.00 | 1 327 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 696 545.00 | 13 696 545.00 | | 13 696 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 577 960.00 | 1 577 960.00 | | 1 577 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 245 998.00 | 1 245 998.00 | | 1 245 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 781.00 | | 58 781.00 | 58 781.00 |
UX Autres créances clients | 14 718 393.00 | 14 718 393.00 | | 14 718 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 818.00 | 13 818.00 | | 13 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 223.00 | 110 223.00 | | 110 223.00 |
VB T. V. A. | 1 554 590.00 | 1 554 590.00 | | 1 554 590.00 |
VC Groupe et associés | 818 169.00 | 818 169.00 | | 818 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 652 449.00 | 7 652 449.00 | | 7 652 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 757 678.00 | 4 000 000.00 | 4 007 678.00 | 14 757 678.00 |
VI Groupe et associés | 47 250.00 | 47 250.00 | | 47 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 749 163.00 | | | 1 749 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 674 043.00 | 674 043.00 | | 674 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 700.00 | 128 700.00 | | 128 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 493.00 | 70 493.00 | | 70 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 028 397.00 | 17 969 616.00 | 58 781.00 | 18 028 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 106 926.00 | 28 349 248.00 | 4 007 678.00 | 39 106 926.00 |