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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 116.00 | 118 886.00 | 1 230.00 | 120 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 545.00 | 352 139.00 | 261 406.00 | 613 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 301.00 | 471 656.00 | 326 646.00 | 798 301.00 |
BT Marchandises | 72 208.00 | | 72 208.00 | 72 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 849.00 | 38 806.00 | 425 043.00 | 463 849.00 |
BZ Autres créances | 27 456.00 | | 27 456.00 | 27 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 624 314.00 | | 624 314.00 | 624 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 160.00 | | 21 160.00 | 21 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 987.00 | 38 806.00 | 1 270 181.00 | 1 308 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 289.00 | 510 462.00 | 1 596 827.00 | 2 107 289.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 560.00 | | | 46 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 398 498.00 | 264 350.00 | | 398 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 836.00 | 158 148.00 | | 118 836.00 |
DL TOTAL (I) | 781 334.00 | 686 498.00 | | 781 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 668.00 | 232 683.00 | | 197 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 547.00 | 489 897.00 | | 585 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 876.00 | 38 082.00 | | 25 876.00 |
EA Autres dettes | 2 401.00 | 4 853.00 | | 2 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 493.00 | 769 516.00 | | 815 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 827.00 | 1 456 014.00 | | 1 596 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 177.00 | 571 916.00 | | 653 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 212.00 | | 1 089.00 | 797 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 631.00 | | | 61 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 625.00 | | 1 036.00 | 732 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 956.00 | | 53.00 | 2 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 075.00 | 64 580.00 | | 407 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 631.00 | | | 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 444.00 | 64 580.00 | | 406 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 547.00 | 585 547.00 | | 585 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 876.00 | 25 876.00 | | 25 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
UX Autres créances clients | 463 849.00 | 417 289.00 | 46 560.00 | 463 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 668.00 | 35 352.00 | 143 992.00 | 197 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 456.00 | 27 456.00 | | 27 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 465.00 | 465 905.00 | 46 560.00 | 512 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 493.00 | 653 177.00 | 143 992.00 | 815 493.00 |