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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 327 925.00 | 273 170.00 | 54 755.00 | 327 925.00 |
AP Constructions | 177 972.00 | 79 241.00 | 98 731.00 | 177 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 907 602.00 | 1 605 909.00 | 301 693.00 | 1 907 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 730.00 | | 72 730.00 | 72 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 486 228.00 | 1 958 320.00 | 527 908.00 | 2 486 228.00 |
BT Marchandises | 218 446.00 | | 218 446.00 | 218 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 940 518.00 | 56 437.00 | 4 884 081.00 | 4 940 518.00 |
BZ Autres créances | 1 388 650.00 | | 1 388 650.00 | 1 388 650.00 |
CF Disponibilités | 7 748 845.00 | | 7 748 845.00 | 7 748 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 094.00 | | 128 094.00 | 128 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 424 552.00 | 56 437.00 | 14 368 115.00 | 14 424 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 910 780.00 | 2 014 757.00 | 14 896 023.00 | 16 910 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 985 436.00 | -4 679 226.00 | | -4 985 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 220 058.00 | -306 210.00 | | 3 220 058.00 |
DL TOTAL (I) | -1 713 377.00 | -4 933 436.00 | | -1 713 377.00 |
DP Provisions pour risques | 218 594.00 | 408 524.00 | | 218 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 594.00 | 408 524.00 | | 218 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 934 760.00 | 7 500 944.00 | | 6 934 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 799.00 | 60 480.00 | | 409 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 771 713.00 | 364 816.00 | | 771 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 910 658.00 | 4 918 317.00 | | 5 910 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 654 515.00 | 1 573 202.00 | | 1 654 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 328.00 | 15 115.00 | | 134 328.00 |
EA Autres dettes | 575 604.00 | 123 802.00 | | 575 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -570.00 | -570.00 | | -570.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 390 807.00 | 14 556 106.00 | | 16 390 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 896 023.00 | 10 031 194.00 | | 14 896 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 601 167.00 | 9 500 603.00 | | 10 601 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 526.00 | 7 045.00 | | 60 526.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 409 799.00 | | | 409 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 166.00 | | 76 166.00 | 76 166.00 |
FG Production vendue services | 22 032 287.00 | | 22 032 287.00 | 22 032 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 108 453.00 | | 22 108 453.00 | 22 108 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 367 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 747 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 550 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 275 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 820 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 024 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 215 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 800.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 782.00 | |
GE Autres charges | | | 571 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 784 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 963 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 772 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 072.00 | 1 101 100.00 | | 1 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 072.00 | 1 101 100.00 | | 1 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 615.00 | 14 876.00 | | 2 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 615.00 | 14 876.00 | | 2 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 543.00 | 1 086 224.00 | | -1 543.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 202 513.00 | | | 202 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 348 785.00 | | | 348 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 748 919.00 | 10 572 382.00 | | 22 748 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 528 861.00 | 10 878 591.00 | | 19 528 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 220 058.00 | -306 210.00 | | 3 220 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 158 229.00 | | 327 998.00 | 2 158 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 486 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 085 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 580.00 | | 11 345.00 | 316 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 777 545.00 | | 308 028.00 | 1 777 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 105.00 | | 8 625.00 | 64 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 836 520.00 | 121 800.00 | | 1 836 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 637.00 | 43 533.00 | | 229 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 606 883.00 | 78 267.00 | | 1 606 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 408 524.00 | 24 477.00 | 214 407.00 | 408 524.00 |
6T Sur comptes clients | 72 412.00 | 29 782.00 | 45 757.00 | 72 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 412.00 | 29 782.00 | 45 757.00 | 72 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480 935.00 | 54 259.00 | 260 163.00 | 480 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 259.00 | 260 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 910 658.00 | 5 910 658.00 | | 5 910 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 646 567.00 | 646 567.00 | | 646 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 581 796.00 | 581 796.00 | | 581 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151 789.00 | 151 789.00 | | 151 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 328.00 | 134 328.00 | | 134 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575 604.00 | 575 604.00 | | 575 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | -570.00 | -570.00 | | -570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 730.00 | | 72 730.00 | 72 730.00 |
UX Autres créances clients | 4 883 526.00 | 4 883 526.00 | | 4 883 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 215.00 | 32 215.00 | | 32 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 992.00 | 56 992.00 | | 56 992.00 |
VB T. V. A. | 752 514.00 | 752 514.00 | | 752 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 526.00 | 60 526.00 | | 60 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 874 234.00 | 1 856 306.00 | 5 017 928.00 | 6 874 234.00 |
VI Groupe et associés | 408 334.00 | 408 334.00 | | 408 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 609 521.00 | | | 609 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 223 564.00 | 223 564.00 | | 223 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 788.00 | 105 788.00 | | 105 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 633.00 | 375 633.00 | | 375 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 094.00 | 128 094.00 | | 128 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 529 992.00 | 6 457 262.00 | 72 730.00 | 6 529 992.00 |
VW T.V.A. | 168 575.00 | 168 575.00 | | 168 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 619 094.00 | 10 601 167.00 | 5 017 928.00 | 15 619 094.00 |