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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 803.00 | 16 803.00 | | 16 803.00 |
AH Fonds commercial | 198 183.00 | | 198 183.00 | 198 183.00 |
AP Constructions | 834 610.00 | 620 182.00 | 214 428.00 | 834 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 997.00 | 5 172.00 | 5 826.00 | 10 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 755.00 | 64 029.00 | 30 726.00 | 94 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 156.00 | 706 186.00 | 482 970.00 | 1 189 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
BT Marchandises | 72 970.00 | | 72 970.00 | 72 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BZ Autres créances | 25 710.00 | | 25 710.00 | 25 710.00 |
CF Disponibilités | 146 048.00 | | 146 048.00 | 146 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 526.00 | | 268 526.00 | 268 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 682.00 | 706 186.00 | 751 496.00 | 1 457 682.00 |
CU Autres participations | 33 718.00 | | 33 718.00 | 33 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 583 226.00 | 564 433.00 | | 583 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34.00 | 18 793.00 | | 34.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 16 971.00 | | |
DL TOTAL (I) | 591 510.00 | 608 447.00 | | 591 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 475.00 | 13 873.00 | | 3 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 675.00 | 123 096.00 | | 119 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 564.00 | 47 297.00 | | 31 564.00 |
EA Autres dettes | 5 018.00 | 3 568.00 | | 5 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 986.00 | 188 086.00 | | 159 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 496.00 | 796 533.00 | | 751 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 986.00 | 184 612.00 | | 159 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 792.00 | | 8 539.00 | 1 182 792.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 803.00 | | | 16 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 175.00 | 1 189 156.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 175.00 | 940 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 183.00 | | | 198 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 142.00 | | 7 395.00 | 935 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 664.00 | | 1 144.00 | 32 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 484.00 | 77 318.00 | 1 616.00 | 630 484.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 803.00 | | | 16 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 681.00 | 77 318.00 | 1 616.00 | 613 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 675.00 | 119 675.00 | | 119 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 371.00 | 20 371.00 | | 20 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 825.00 | 45 825.00 | | 45 825.00 |
VW T.V.A. | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 986.00 | 159 986.00 | | 159 986.00 |