| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AH Fonds commercial | 263 737.00 | | 263 737.00 | 263 737.00 |
AP Constructions | 512 686.00 | 445 849.00 | 66 837.00 | 512 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 103.00 | 69 209.00 | 19 895.00 | 89 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 330.00 | 51 559.00 | 13 771.00 | 65 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 868.00 | 572 417.00 | 375 452.00 | 947 868.00 |
BT Marchandises | 17 253.00 | | 17 253.00 | 17 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 116 815.00 | | 116 815.00 | 116 815.00 |
CF Disponibilités | 231 720.00 | | 231 720.00 | 231 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 200.00 | | 366 200.00 | 366 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 069.00 | 572 417.00 | 741 652.00 | 1 314 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 290 636.00 | 373 661.00 | | 290 636.00 |
DH Report à nouveau | | 43 978.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 270.00 | -7 003.00 | | 158 270.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DL TOTAL (I) | 538 706.00 | 419 437.00 | | 538 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 602.00 | 16 500.00 | | 3 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 525.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 232.00 | 30 813.00 | | 41 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 112.00 | 203 733.00 | | 158 112.00 |
EA Autres dettes | | 14.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 946.00 | 262 585.00 | | 202 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 652.00 | 682 021.00 | | 741 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 946.00 | 259 032.00 | | 202 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 296.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 139 927.00 | | 1 139 927.00 | 1 139 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 927.00 | | 1 139 927.00 | 1 139 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 440.00 | |
GE Autres charges | | | 3 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 863.00 | 18 703.00 | | 4 863.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 222.00 | 61 518.00 | | 222.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 058.00 | 3 918.00 | | 3 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 882.00 | 28 959.00 | | 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 882.00 | 28 959.00 | | 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 713.00 | 201.00 | | 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 791.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713.00 | 7 992.00 | | 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169.00 | 20 967.00 | | 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 259.00 | 790 869.00 | | 1 150 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 989.00 | 797 872.00 | | 991 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 270.00 | -7 003.00 | | 158 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 733.00 | | 54 135.00 | 893 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 947 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 537.00 | | | 269 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 983.00 | | 54 135.00 | 612 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 976.00 | 18 440.00 | | 553 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 176.00 | 18 440.00 | | 548 176.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 232.00 | 41 232.00 | | 41 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 052.00 | 108 052.00 | | 108 052.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VC Groupe et associés | 97 558.00 | 97 558.00 | | 97 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 361.00 | 117 227.00 | 1 134.00 | 118 361.00 |
VW T.V.A. | 34 700.00 | 34 700.00 | | 34 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 946.00 | 202 946.00 | | 202 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 456.00 | 23 089.00 | | 8 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 241.00 | 14 081.00 | | 14 241.00 |
ST Autres comptes | 85 729.00 | 67 028.00 | | 85 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 163.00 | 65 232.00 | | 60 163.00 |
YT Sous‐traitance | 810.00 | 324.00 | | 810.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 718.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 431.00 | 2 595.00 | | 3 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 887.00 | 25 684.00 | | 11 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 215.00 | 72 003.00 | | 166 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 236.00 | 25 732.00 | | 48 236.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 944.00 | 152 383.00 | | 160 944.00 |