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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
AH Fonds commercial | 347 349.00 | | 347 349.00 | 347 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 518.00 | 41 995.00 | 523.00 | 42 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 234.00 | 143 210.00 | 9 023.00 | 152 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 491.00 | 195 596.00 | 360 895.00 | 556 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
BZ Autres créances | 12 756.00 | | 12 756.00 | 12 756.00 |
CF Disponibilités | 599 497.00 | | 599 497.00 | 599 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 554.00 | | 619 554.00 | 619 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 046.00 | 195 596.00 | 980 450.00 | 1 176 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 455 462.00 | | | 455 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 573.00 | | | 272 573.00 |
DL TOTAL (I) | 736 285.00 | | | 736 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 929.00 | | | 221 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375.00 | | | 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 861.00 | | | 21 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 165.00 | | | 244 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 450.00 | | | 980 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 165.00 | | | 244 165.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 221 929.00 | | | 221 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 978 429.00 | | 978 429.00 | 978 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 429.00 | | 978 429.00 | 978 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 839.00 | |
GE Autres charges | | | 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 158.00 | | | 158.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 636.00 | | | 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 987.00 | | | 97 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 768.00 | | | 979 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 195.00 | | | 707 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 573.00 | | | 272 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 949.00 | | 3 176.00 | 553 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 634.00 | 556 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 634.00 | 194 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 740.00 | | | 357 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 210.00 | | 3 176.00 | 192 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 391.00 | 2 839.00 | 634.00 | 193 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 000.00 | 2 839.00 | 634.00 | 183 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 221 929.00 | 221 929.00 | | 221 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 794.00 | 14 794.00 | 4 000.00 | 18 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 165.00 | 244 165.00 | | 244 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 161.00 | | | 17 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
ST Autres comptes | 32 938.00 | | | 32 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 076.00 | | | 33 076.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 763.00 | | | 24 763.00 |
YT Sous‐traitance | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 604.00 | | | 18 604.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 776.00 | | | 78 776.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |