| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 322 738.00 | 187 420.00 | 135 318.00 | 322 738.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 322 532.00 | 282 497.00 | 40 035.00 | 322 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 165.00 | 102 418.00 | 170 746.00 | 273 165.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 011.00 | 4 000.00 | 53 011.00 | 57 011.00 |
BF Prêts | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 051.00 | | 163 051.00 | 163 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 391 608.00 | 14 754 310.00 | 9 637 298.00 | 24 391 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 027 563.00 | | 1 027 563.00 | 1 027 563.00 |
BN En cours de production de biens | 1 749 725.00 | | 1 749 725.00 | 1 749 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 336 945.00 | 1 349 766.00 | 13 987 179.00 | 15 336 945.00 |
BZ Autres créances | 1 186 037.00 | | 1 186 037.00 | 1 186 037.00 |
CF Disponibilités | 9 353 785.00 | | 9 353 785.00 | 9 353 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445 857.00 | | 445 857.00 | 445 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 099 912.00 | 1 349 766.00 | 27 750 146.00 | 29 099 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 491 520.00 | 16 104 076.00 | 37 387 444.00 | 53 491 520.00 |
CU Autres participations | 2 630 407.00 | 4 000.00 | 2 626 407.00 | 2 630 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 181.00 | 177 181.00 | | 177 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 79 994.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 5 191 552.00 | 4 223 451.00 | | 5 191 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 140 758.00 | | | 1 140 758.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 347 981.00 | 2 394 926.00 | | 2 347 981.00 |
DL TOTAL (I) | 10 332 660.00 | 9 246 420.00 | | 10 332 660.00 |
DP Provisions pour risques | 1 316 802.00 | 1 667 091.00 | | 1 316 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 414 570.00 | 1 743 378.00 | | 1 414 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 127.00 | | | 555 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 931 994.00 | 8 168 066.00 | | 7 931 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 805 342.00 | 7 494 751.00 | | 8 805 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 714 433.00 | 4 139 473.00 | | 4 714 433.00 |
EA Autres dettes | 238 069.00 | 233 462.00 | | 238 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 950 376.00 | 2 095 378.00 | | 3 950 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 640 214.00 | 22 131 130.00 | | 25 640 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 387 444.00 | 33 120 929.00 | | 37 387 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 558.00 | | | 1 079 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 735 946.00 | 1 570 868.00 | | 1 735 946.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 97 768.00 | 76 287.00 | | 97 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 57 602 745.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 602 745.00 | |
FM Production stockée | | | 11 384.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 879 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 515 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 209 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 874 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 436 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 502 418.00 | |
GE Autres charges | | | 1 081 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 497 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 018 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 520 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 321.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 203 054.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 126.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 270 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 780 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 402 257.00 | 128 283.00 | | 402 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 666.00 | | | 66 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402 257.00 | 128 283.00 | | 402 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 697 907.00 | 549 890.00 | | 697 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 555 000.00 | | | 555 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697 907.00 | 549 890.00 | | 697 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295 650.00 | -421 607.00 | | -295 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 726 424.00 | 648 413.00 | | 726 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 508 836.00 | | | 3 508 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 368 078.00 | | | 2 368 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 140 758.00 | | | 1 140 758.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 735 946.00 | 1 570 868.00 | | 1 735 946.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 735 946.00 | 1 570 868.00 | | 1 735 946.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 709 827.00 | | 61 199 948.00 | 3 709 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 760 120.00 | 3 847 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 776 881.00 | 4 132 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 761.00 | 273 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 791.00 | | 63 135.00 | 226 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 471 173.00 | | 61 136 813.00 | 3 471 173.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 600.00 | 22 444.00 | 16 761.00 | 108 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 736.00 | 22 444.00 | 16 761.00 | 96 736.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 204 000.00 | | 200 000.00 | 204 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 555 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 348 501.00 | 1 090 501.00 | 1 490 501.00 | 1 348 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 348 501.00 | 1 645 501.00 | 1 490 501.00 | 1 348 501.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 555 000.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 668 189.00 | | 668 189.00 | 668 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 926.00 | 161 926.00 | | 161 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 594.00 | 27 594.00 | | 27 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 471.00 | 275 471.00 | | 275 471.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 187 866.00 | | 1 187 866.00 | 1 187 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 592.00 | | 29 592.00 | 29 592.00 |
UX Autres créances clients | 699 935.00 | 699 935.00 | | 699 935.00 |
VB T. V. A. | 34 850.00 | 34 850.00 | | 34 850.00 |
VC Groupe et associés | 42 949.00 | 42 949.00 | | 42 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 127.00 | 146 793.00 | 408 334.00 | 555 127.00 |
VI Groupe et associés | 284 482.00 | 284 482.00 | | 284 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 860.00 | | | 121 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 328.00 | 18 328.00 | | 18 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 151.00 | 104 151.00 | | 104 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 124 238.00 | 906 780.00 | 1 217 458.00 | 2 124 238.00 |
VW T.V.A. | 154 253.00 | 154 253.00 | | 154 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 156 082.00 | 1 079 558.00 | 1 076 524.00 | 2 156 082.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 205.00 | | | 18 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 164 036.00 | | | 164 036.00 |
ST Autres comptes | 260 454.00 | | | 260 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 882.00 | | | 80 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 597.00 | | | 22 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 852.00 | | | 264 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 757.00 | | | 165 757.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 505 372.00 | | | 505 372.00 |