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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | 4 603.00 | 397.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 134 836.00 | 110 135.00 | 24 701.00 | 134 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 515.00 | 12 390.00 | 4 125.00 | 16 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 404.00 | 73 247.00 | 29 157.00 | 102 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 920.00 | 205 280.00 | 83 640.00 | 288 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
BZ Autres créances | 64 877.00 | | 64 877.00 | 64 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 257 163.00 | | 257 163.00 | 257 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 502.00 | | 327 502.00 | 327 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 421.00 | 205 280.00 | 411 141.00 | 616 421.00 |
CU Autres participations | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 323 995.00 | | | 323 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 483.00 | | | 25 483.00 |
DL TOTAL (I) | 357 728.00 | | | 357 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 877.00 | | | 11 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 346.00 | | | 35 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 413.00 | | | 53 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 141.00 | | | 411 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 413.00 | | | 53 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 073.00 | | 414 073.00 | 414 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 073.00 | | 414 073.00 | 414 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8.00 | |
FQ Autres produits | | | 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 680.00 | | | 37 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 893.00 | | | 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 893.00 | | | 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -893.00 | | | -893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 230.00 | | | 416 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 747.00 | | | 390 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 483.00 | | | 25 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 687.00 | | 25 233.00 | 263 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 522.00 | | 25 233.00 | 233 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 260.00 | | | 25 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 634.00 | 19 646.00 | | 185 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 729.00 | 19 646.00 | | 180 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VB T. V. A. | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VC Groupe et associés | 64 324.00 | 64 324.00 | | 64 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
VI Groupe et associés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 994.00 | 70 334.00 | 660.00 | 70 994.00 |
VW T.V.A. | 17 705.00 | 17 705.00 | | 17 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 413.00 | 53 413.00 | | 53 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
ST Autres comptes | 53 985.00 | | | 53 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 475.00 | | | 32 475.00 |
YT Sous‐traitance | 65 903.00 | | | 65 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 948.00 | | | 78 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 739.00 | | | 34 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 750.00 | | | 156 750.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |