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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 743.00 | 15 217.00 | 1 525.00 | 16 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 502.00 | 16 656.00 | 8 846.00 | 25 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 474 137.00 | 31 873.00 | 2 442 265.00 | 2 474 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 819.00 | | 171 819.00 | 171 819.00 |
BZ Autres créances | 1 181 753.00 | | 1 181 753.00 | 1 181 753.00 |
CF Disponibilités | 198 254.00 | | 198 254.00 | 198 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 431.00 | | 1 553 431.00 | 1 553 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 027 569.00 | 31 873.00 | 3 995 696.00 | 4 027 569.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 431 893.00 | | 2 431 893.00 | 2 431 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 907 950.00 | 1 907 950.00 | | 1 907 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 524 123.00 | 524 123.00 | | 524 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 250.00 | 32 481.00 | | 33 250.00 |
DG Autres réserves | 656 406.00 | 641 785.00 | | 656 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 477.00 | 15 390.00 | | 8 477.00 |
DL TOTAL (I) | 3 130 206.00 | 3 121 729.00 | | 3 130 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 296.00 | 167 233.00 | | 123 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 456.00 | 614 924.00 | | 584 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 903.00 | 69 480.00 | | 31 903.00 |
EA Autres dettes | 123 939.00 | 53 455.00 | | 123 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 491.00 | 906 989.00 | | 865 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 995 696.00 | 4 028 718.00 | | 3 995 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 356 483.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 356 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 297.00 | 5 986.00 | | 18 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 245.00 | 228 283.00 | | 375 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 768.00 | 212 893.00 | | 366 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 477.00 | 15 390.00 | | 8 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 472 700.00 | | 1 437.00 | 2 472 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 431 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 474 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 743.00 | | | 16 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 065.00 | | 1 437.00 | 24 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 431 893.00 | | | 2 431 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 827.00 | 5 045.00 | | 26 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 869.00 | 3 349.00 | | 11 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 959.00 | 1 697.00 | | 14 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708 395.00 | 708 395.00 | | 708 395.00 |
UX Autres créances clients | 171 819.00 | 171 819.00 | | 171 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 093.00 | 44 711.00 | 78 382.00 | 123 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 084.00 | | | 44 084.00 |
VP Divers | 1 181 753.00 | 1 181 753.00 | | 1 181 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 903.00 | 31 903.00 | | 31 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 355 177.00 | 1 355 177.00 | | 1 355 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 491.00 | 787 108.00 | 78 382.00 | 865 491.00 |