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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 701.00 | 45 701.00 | | 45 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 058.00 | 81 665.00 | 65 392.00 | 147 058.00 |
BF Prêts | 42 200.00 | | 42 200.00 | 42 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 916.00 | 504 612.00 | 241 304.00 | 745 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 135.00 | | 193 135.00 | 193 135.00 |
BZ Autres créances | 21 370.00 | | 21 370.00 | 21 370.00 |
CF Disponibilités | 3 544 017.00 | | 3 544 017.00 | 3 544 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 762 761.00 | | 3 762 761.00 | 3 762 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 508 677.00 | 504 612.00 | 4 004 065.00 | 4 508 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
CU Autres participations | 473 757.00 | 377 245.00 | 96 512.00 | 473 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 162 160.00 | 12 669.00 | | 162 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 400 696.00 | 149 491.00 | | 2 400 696.00 |
DL TOTAL (I) | 2 847 856.00 | 447 160.00 | | 2 847 856.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 930 224.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 930 224.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 88.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 167.00 | 49 268.00 | | 91 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 010 792.00 | 116 668.00 | | 1 010 792.00 |
EA Autres dettes | 14 250.00 | 184 995.00 | | 14 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 209.00 | 391 020.00 | | 1 156 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 004 065.00 | 2 768 404.00 | | 4 004 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 209.00 | 337 289.00 | | 1 116 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 88.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 347 942.00 | | 2 347 942.00 | 2 347 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 347 942.00 | | 2 347 942.00 | 2 347 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 666 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 014 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 201 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 812 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 202 190.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 199 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 798 841.00 | 46 811.00 | | 798 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 014 816.00 | 1 879 373.00 | | 5 014 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 614 120.00 | 1 729 882.00 | | 2 614 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 400 696.00 | 149 491.00 | | 2 400 696.00 |