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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
AH Fonds commercial | 92 697.00 | | 92 697.00 | 92 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 960.00 | 15 497.00 | 1 463.00 | 16 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 161.00 | 61 931.00 | 71 230.00 | 133 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 059.00 | 79 482.00 | 373 578.00 | 453 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 808.00 | | 19 808.00 | 19 808.00 |
BN En cours de production de biens | 29 602.00 | | 29 602.00 | 29 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 994.00 | 11 782.00 | 264 212.00 | 275 994.00 |
BZ Autres créances | 12 153.00 | | 12 153.00 | 12 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 352 572.00 | | 352 572.00 | 352 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 534.00 | | 11 534.00 | 11 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 663.00 | 11 782.00 | 739 881.00 | 751 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 722.00 | 91 263.00 | 1 113 459.00 | 1 204 722.00 |
CU Autres participations | 201 537.00 | | 201 537.00 | 201 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
DH Report à nouveau | 401 662.00 | 365 736.00 | | 401 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 690.00 | 51 926.00 | | 87 690.00 |
DL TOTAL (I) | 684 567.00 | 612 877.00 | | 684 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 393.00 | 239 262.00 | | 64 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 708.00 | 26 559.00 | | 45 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 276.00 | 70 122.00 | | 79 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 403.00 | 97 110.00 | | 124 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 537.00 | 104 537.00 | | 104 537.00 |
EA Autres dettes | 10 575.00 | 7 556.00 | | 10 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 892.00 | 545 145.00 | | 428 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 459.00 | 1 158 022.00 | | 1 113 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 256.00 | 480 791.00 | | 387 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 731 230.00 | | 731 230.00 | 731 230.00 |
FG Production vendue services | 403 779.00 | | 403 779.00 | 403 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 009.00 | | 1 135 009.00 | 1 135 009.00 |
FM Production stockée | | | -24 809.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 911.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | 1 933.00 | | 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 042.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131.00 | 2 974.00 | | 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 166.00 | 24.00 | | 1 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 166.00 | 24.00 | | 1 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 035.00 | 2 950.00 | | -1 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 538.00 | 21 683.00 | | 34 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 694.00 | 1 045 614.00 | | 1 126 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 004.00 | 993 688.00 | | 1 039 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 690.00 | 51 926.00 | | 87 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 994.00 | | 2 557.00 | 452 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 492.00 | 453 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 492.00 | 150 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 749.00 | | | 94 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 113.00 | | 2 500.00 | 150 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 131.00 | | 57.00 | 208 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 372.00 | 26 601.00 | 2 492.00 | 55 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 319.00 | 26 601.00 | 2 492.00 | 53 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 658.00 | 1 911.00 | 3 787.00 | 13 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 658.00 | 1 911.00 | 3 787.00 | 13 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 658.00 | 1 911.00 | 3 787.00 | 13 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 911.00 | 3 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 276.00 | 79 276.00 | | 79 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 797.00 | 24 797.00 | | 24 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 036.00 | 50 036.00 | | 50 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 537.00 | 104 537.00 | | 104 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
UX Autres créances clients | 262 841.00 | 262 841.00 | | 262 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
VB T. V. A. | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 354.00 | 22 719.00 | 41 635.00 | 64 354.00 |
VI Groupe et associés | 45 708.00 | 45 708.00 | | 45 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 481.00 | | | 174 481.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 625.00 | 299 681.00 | 3 944.00 | 303 625.00 |
VW T.V.A. | 33 649.00 | 33 649.00 | | 33 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 891.00 | 387 256.00 | 41 635.00 | 428 891.00 |