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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 528.00 | 79 619.00 | 57 909.00 | 137 528.00 |
AH Fonds commercial | 6 470 986.00 | | 6 470 986.00 | 6 470 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818 041.00 | 589 127.00 | 228 915.00 | 818 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 204 497.00 | 926 123.00 | 278 374.00 | 1 204 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 634 045.00 | 1 594 868.00 | 7 039 176.00 | 8 634 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 275.00 | | 180 275.00 | 180 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 992.00 | 82 111.00 | 654 881.00 | 736 992.00 |
BZ Autres créances | 381 030.00 | | 381 030.00 | 381 030.00 |
CF Disponibilités | 2 122 696.00 | | 2 122 696.00 | 2 122 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 647.00 | | 29 647.00 | 29 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 450 641.00 | 82 111.00 | 3 368 530.00 | 3 450 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 084 685.00 | 1 676 979.00 | 10 407 706.00 | 12 084 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
CR Parts à plus d’un an | 229 994.00 | | | 229 994.00 |
CU Autres participations | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 840.00 | 85 840.00 | | 85 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 515 310.00 | 2 515 310.00 | | 2 515 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 111.00 | 15 111.00 | | 15 111.00 |
DG Autres réserves | 2 224 881.00 | 1 505 635.00 | | 2 224 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 563 457.00 | 1 620 125.00 | | 2 563 457.00 |
DL TOTAL (I) | 7 404 599.00 | 5 742 022.00 | | 7 404 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 508.00 | 1 467 349.00 | | 951 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 014.00 | 1 375.00 | | 2 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 671.00 | 671 916.00 | | 1 027 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 021 915.00 | 673 579.00 | | 1 021 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 003 108.00 | 2 814 218.00 | | 3 003 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 407 706.00 | 8 556 240.00 | | 10 407 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 424 531.00 | 1 863 101.00 | | 2 424 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 595 224.00 | | 13 595 224.00 | 13 595 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 595 224.00 | | 13 595 224.00 | 13 595 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 614 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 580 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 538 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 510 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 111.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 836 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 777 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 838 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 965.00 | 37 386.00 | | 18 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 032.00 | | | 23 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 032.00 | | | 23 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 923.00 | 492.00 | | 46 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 923.00 | 492.00 | | 46 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 891.00 | -492.00 | | -23 891.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 284 041.00 | 175 900.00 | | 284 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 967 343.00 | 641 314.00 | | 967 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 707 298.00 | 11 092 380.00 | | 13 707 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 143 841.00 | 9 472 254.00 | | 11 143 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 563 457.00 | 1 620 125.00 | | 2 563 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 346.00 | 33 977.00 | | 33 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 679 726.00 | | 188 841.00 | 8 679 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 522.00 | 8 634 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 562.00 | 6 608 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 961.00 | 2 022 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 646 244.00 | | 14 832.00 | 6 646 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 030 489.00 | | 174 009.00 | 2 030 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 564 905.00 | 264 486.00 | 234 522.00 | 1 564 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 751.00 | 22 429.00 | 52 562.00 | 109 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 455 153.00 | 242 057.00 | 181 961.00 | 1 455 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 82 111.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 82 111.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 82 111.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 111.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 671.00 | 1 027 671.00 | | 1 027 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 435 068.00 | 435 068.00 | | 435 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 790.00 | 193 790.00 | | 193 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 332 883.00 | 332 883.00 | | 332 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
UX Autres créances clients | 628 980.00 | 628 980.00 | | 628 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 012.00 | 108 012.00 | | 108 012.00 |
VC Groupe et associés | 230 144.00 | 150.00 | 229 994.00 | 230 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 951 117.00 | 372 541.00 | 578 577.00 | 951 117.00 |
VI Groupe et associés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 515 540.00 | | | 515 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 174.00 | 60 174.00 | | 60 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 421.00 | 149 421.00 | | 149 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 647.00 | 29 647.00 | | 29 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 615.00 | 919 621.00 | 229 994.00 | 1 149 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 003 108.00 | 2 424 531.00 | 578 577.00 | 3 003 108.00 |