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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AP Constructions | 29 285.00 | 16 582.00 | 12 703.00 | 29 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 975.00 | 24 222.00 | 2 753.00 | 26 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 005.00 | 79 198.00 | 3 807.00 | 83 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 695.00 | 121 402.00 | 35 293.00 | 156 695.00 |
BT Marchandises | 155 723.00 | | 155 723.00 | 155 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 576.00 | | 238 576.00 | 238 576.00 |
BZ Autres créances | 219 039.00 | | 219 039.00 | 219 039.00 |
CF Disponibilités | 411 097.00 | | 411 097.00 | 411 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 807.00 | | 1 029 807.00 | 1 029 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 502.00 | 121 402.00 | 1 065 100.00 | 1 186 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 646 202.00 | 593 497.00 | | 646 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 936.00 | 52 705.00 | | 32 936.00 |
DL TOTAL (I) | 701 138.00 | 668 202.00 | | 701 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 111.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 129.00 | 21 296.00 | | 20 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 309.00 | 477 717.00 | | 335 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 482.00 | 34 250.00 | | 8 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 961.00 | 533 375.00 | | 363 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 100.00 | 1 201 577.00 | | 1 065 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 961.00 | 533 375.00 | | 363 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 876.00 | | 6 462.00 | 152 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 643.00 | 156 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 643.00 | 139 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 446.00 | | 6 462.00 | 135 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 041.00 | 8 308.00 | 947.00 | 114 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 641.00 | 8 308.00 | 947.00 | 112 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 309.00 | 335 309.00 | | 335 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 238 576.00 | 238 576.00 | | 238 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 83 938.00 | 83 938.00 | | 83 938.00 |
VC Groupe et associés | 127 625.00 | 127 625.00 | | 127 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 19 129.00 | 19 129.00 | | 19 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 016.00 | 463 016.00 | | 463 016.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 961.00 | 363 961.00 | | 363 961.00 |