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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 182.00 | 66 708.00 | 32 474.00 | 99 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 681.00 | 27 944.00 | 54 736.00 | 82 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 192 705.00 | 95 453.00 | 97 253.00 | 192 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 554.00 | | 96 554.00 | 96 554.00 |
BP En cours de production de services | 42 074.00 | | 42 074.00 | 42 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 346.00 | | 297 346.00 | 297 346.00 |
BZ Autres créances | 23 815.00 | | 23 815.00 | 23 815.00 |
CF Disponibilités | 118 466.00 | | 118 466.00 | 118 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 748.00 | | 578 748.00 | 578 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 453.00 | 95 453.00 | 676 001.00 | 771 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 156 942.00 | 156 135.00 | | 156 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 528.00 | 17 807.00 | | -9 528.00 |
DL TOTAL (I) | 191 414.00 | 217 942.00 | | 191 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 723.00 | 148 992.00 | | 108 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 749.00 | 99 036.00 | | 246 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 654.00 | 114 829.00 | | 93 654.00 |
EA Autres dettes | 4 400.00 | 975.00 | | 4 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 061.00 | 48 000.00 | | 31 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 587.00 | 411 833.00 | | 484 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 001.00 | 629 775.00 | | 676 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 785.00 | 411 099.00 | | 406 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 593.00 | | 57 436.00 | 203 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 324.00 | 192 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 423.00 | 188 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 894.00 | | 57 436.00 | 195 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 486.00 | 28 489.00 | 48 523.00 | 115 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 686.00 | 28 489.00 | 48 523.00 | 114 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 297 346.00 | 297 346.00 | | 297 346.00 |
VB T. V. A. | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
VC Groupe et associés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 654.00 | 321 654.00 | | 321 654.00 |