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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
AN Terrains | 71 850.00 | | 71 850.00 | 71 850.00 |
AP Constructions | 141 930.00 | 5 261.00 | 136 668.00 | 141 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 630.00 | 59 949.00 | 36 681.00 | 96 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 083.00 | 248 858.00 | 108 225.00 | 357 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 537.00 | 316 668.00 | 637 868.00 | 954 537.00 |
BT Marchandises | 150 390.00 | | 150 390.00 | 150 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 166.00 | 18 079.00 | 194 086.00 | 212 166.00 |
BZ Autres créances | 64 694.00 | | 64 694.00 | 64 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 240.00 | | 101 240.00 | 101 240.00 |
CF Disponibilités | 359 216.00 | | 359 216.00 | 359 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 626.00 | 18 079.00 | 874 546.00 | 892 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 163.00 | 334 748.00 | 1 512 415.00 | 1 847 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 475 351.00 | 344 035.00 | | 475 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 881.00 | 161 316.00 | | 138 881.00 |
DL TOTAL (I) | 774 232.00 | 665 351.00 | | 774 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 259.00 | 431 164.00 | | 334 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 929.00 | 6 009.00 | | 11 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 646.00 | 227 739.00 | | 217 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 051.00 | 138 705.00 | | 96 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 757.00 | 101 874.00 | | 74 757.00 |
EA Autres dettes | 3 537.00 | 3 872.00 | | 3 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 182.00 | 909 365.00 | | 738 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 415.00 | 1 574 717.00 | | 1 512 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 368.00 | | 73 291.00 | 957 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 122.00 | 954 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 122.00 | 667 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 600.00 | | | 284 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 325.00 | | 73 291.00 | 670 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 631.00 | 41 951.00 | 75 914.00 | 350 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 031.00 | 41 951.00 | 75 914.00 | 348 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 051.00 | 96 051.00 | | 96 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 374.00 | 34 374.00 | | 34 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 333.00 | 28 333.00 | | 28 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
UX Autres créances clients | 191 914.00 | 191 914.00 | | 191 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 251.00 | 20 251.00 | | 20 251.00 |
VB T. V. A. | 35 038.00 | 35 038.00 | | 35 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 660.00 | 54 895.00 | 145 595.00 | 333 660.00 |
VI Groupe et associés | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 436.00 | | | 97 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 933.00 | 16 933.00 | | 16 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 957.00 | 281 514.00 | 2 443.00 | 283 957.00 |
VW T.V.A. | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 937.00 | 241 171.00 | 145 595.00 | 519 937.00 |