| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 694 065.00 | 674 083.00 | 19 981.00 | 694 065.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314 399.00 | 279 422.00 | 34 977.00 | 314 399.00 |
AH Fonds commercial | 477 837.00 | | 477 837.00 | 477 837.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 186 158.00 | 150 524.00 | 35 634.00 | 186 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 019 770.00 | 718 411.00 | 301 358.00 | 1 019 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 198.00 | 741 184.00 | 137 013.00 | 878 198.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 108 667.00 | | 108 667.00 | 108 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 729 096.00 | 2 563 627.00 | 1 165 469.00 | 3 729 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 574 823.00 | | 574 823.00 | 574 823.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 369 393.00 | | 2 369 393.00 | 2 369 393.00 |
BT Marchandises | 2 844 744.00 | | 2 844 744.00 | 2 844 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 220 979.00 | | 3 220 979.00 | 3 220 979.00 |
BZ Autres créances | 87 389.00 | | 87 389.00 | 87 389.00 |
CF Disponibilités | 2 727 923.00 | | 2 727 923.00 | 2 727 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261 944.00 | | 261 944.00 | 261 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 087 197.00 | | 12 087 197.00 | 12 087 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 816 293.00 | 2 563 627.00 | 13 252 666.00 | 15 816 293.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 752.00 | 76 752.00 | | 76 752.00 |
DG Autres réserves | 1 388 352.00 | 1 388 352.00 | | 1 388 352.00 |
DH Report à nouveau | -176 014.00 | -186 182.00 | | -176 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 012 455.00 | 10 167.00 | | 2 012 455.00 |
DL TOTAL (I) | 5 801 546.00 | 3 789 090.00 | | 5 801 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 532 266.00 | 3 109 049.00 | | 2 532 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 750.00 | 1 174 315.00 | | 80 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 581 555.00 | 1 102 246.00 | | 1 581 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 052 179.00 | 553 707.00 | | 1 052 179.00 |
EA Autres dettes | 2 201 241.00 | 1 670 086.00 | | 2 201 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 451 120.00 | 7 610 159.00 | | 7 451 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 252 666.00 | 11 399 249.00 | | 13 252 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 570 437.00 | 880 849.00 | 10 451 287.00 | 9 570 437.00 |
FD Production vendue biens | 3 583 207.00 | 1 199 824.00 | 4 783 032.00 | 3 583 207.00 |
FG Production vendue services | 29 954.00 | 20 721.00 | 50 676.00 | 29 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 183 600.00 | 2 101 396.00 | 15 284 996.00 | 13 183 600.00 |
FM Production stockée | | | -521 804.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 469 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 237 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 853 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 626 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 457 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 126 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 053 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 633 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 858.00 | |
GE Autres charges | | | 12 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 754 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 520.00 | 16 977.00 | | 15 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 79 245.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 815 520.00 | 96 222.00 | | 2 815 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 738 852.00 | 55 622.00 | | 738 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 217.00 | | | 77 217.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 835.00 | | | 25 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 841 904.00 | 55 622.00 | | 841 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 973 616.00 | 40 600.00 | | 1 973 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 388 084.00 | | | 388 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 052 573.00 | 10 772 957.00 | | 18 052 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 040 117.00 | 10 762 790.00 | | 16 040 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 012 455.00 | 10 167.00 | | 2 012 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 453 990.00 | | 152 491.00 | 4 453 990.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 694 065.00 | | | 694 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800 169.00 | 3 729 097.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 694 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 792 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800 169.00 | 2 084 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 787 622.00 | | 4 615.00 | 787 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 865 860.00 | | 95 652.00 | 2 865 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 443.00 | | 52 224.00 | 106 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 148 101.00 | 189 859.00 | 774 332.00 | 3 148 101.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 595 079.00 | 79 005.00 | | 595 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 176.00 | 1 246.00 | | 278 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 274 845.00 | 109 608.00 | 774 332.00 | 2 274 845.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 750.00 | 80 750.00 | | 80 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 581 555.00 | 1 581 555.00 | | 1 581 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 387.00 | 152 387.00 | | 152 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 841.00 | 298 841.00 | | 298 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 361 946.00 | 361 946.00 | | 361 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 201 241.00 | 2 201 241.00 | | 2 201 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 667.00 | | 108 667.00 | 108 667.00 |
UX Autres créances clients | 3 220 979.00 | 3 220 979.00 | | 3 220 979.00 |
VB T. V. A. | 84 723.00 | 84 723.00 | | 84 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 977.00 | 157 977.00 | | 157 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 377 416.00 | 555 617.00 | 1 821 799.00 | 2 377 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 983.00 | | | 346 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 093.00 | 35 093.00 | | 35 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 945.00 | 261 945.00 | | 261 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 678 981.00 | 3 570 314.00 | 108 667.00 | 3 678 981.00 |
VW T.V.A. | 203 915.00 | 203 915.00 | | 203 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 451 120.00 | 5 629 321.00 | 1 821 799.00 | 7 451 120.00 |