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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 723.00 | 31 723.00 | | 31 723.00 |
AH Fonds commercial | 535 455.00 | | 535 455.00 | 535 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 241 260.00 | 382.00 | 240 878.00 | 241 260.00 |
AN Terrains | 30 465.00 | 21 438.00 | 9 028.00 | 30 465.00 |
AP Constructions | 26 870.00 | 14 486.00 | 12 384.00 | 26 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 201.00 | 92 841.00 | 38 360.00 | 131 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 236.00 | 167 166.00 | 52 070.00 | 219 236.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 240 247.00 | | 240 247.00 | 240 247.00 |
BF Prêts | 22 051.00 | | 22 051.00 | 22 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 726.00 | | 23 726.00 | 23 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 067.00 | 328 035.00 | 1 176 033.00 | 1 504 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 341 987.00 | | 2 341 987.00 | 2 341 987.00 |
BZ Autres créances | 3 161 141.00 | | 3 161 141.00 | 3 161 141.00 |
CF Disponibilités | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 526 164.00 | | 5 526 164.00 | 5 526 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 030 232.00 | 328 035.00 | 6 702 197.00 | 7 030 232.00 |
CU Autres participations | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 627 937.00 | 627 364.00 | | 627 937.00 |
DH Report à nouveau | 757 270.00 | | | 757 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 651.00 | 25 573.00 | | 25 651.00 |
DJ Subventions d’investissement | 417.00 | 2 917.00 | | 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 521 276.00 | 765 854.00 | | 1 521 276.00 |
DP Provisions pour risques | 72 555.00 | 72 555.00 | | 72 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 555.00 | 72 555.00 | | 72 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 516.00 | 160 818.00 | | 122 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 597.00 | 75 125.00 | | 193 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 393 189.00 | 2 299 231.00 | | 2 393 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 144 189.00 | 1 503 240.00 | | 2 144 189.00 |
EA Autres dettes | 47 513.00 | 39 360.00 | | 47 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 363.00 | 203 316.00 | | 207 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 108 366.00 | 4 281 090.00 | | 5 108 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 702 197.00 | 5 119 498.00 | | 6 702 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 045 894.00 | 4 169 199.00 | | 5 045 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 628.00 | | 80 628.00 | 80 628.00 |
FG Production vendue services | 10 372 600.00 | 46 996.00 | 10 419 596.00 | 10 372 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 453 229.00 | 46 996.00 | 10 500 224.00 | 10 453 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 515 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 487 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 899 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 794 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 823.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 564 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 520.00 | 7 984.00 | | 1 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 2 083.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 020.00 | 10 067.00 | | 4 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 707.00 | 13 613.00 | | 2 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 182.00 | 13 613.00 | | 20 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 162.00 | -3 546.00 | | -16 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 531.00 | 19 584.00 | | 14 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 650 549.00 | 8 732 681.00 | | 10 650 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 624 897.00 | 8 707 108.00 | | 10 624 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 651.00 | 25 573.00 | | 25 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 821.00 | 73 067.00 | | 90 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 461.00 | 238 491.00 | 48 920.00 | 138 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 055.00 | 8 636.00 | 8 590.00 | 32 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 406.00 | 229 855.00 | 40 331.00 | 106 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 555.00 | | | 72 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 555.00 | | | 72 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 597.00 | 193 597.00 | | 193 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 393 189.00 | 2 393 189.00 | | 2 393 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 144 189.00 | 2 144 189.00 | | 2 144 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 513.00 | 47 513.00 | | 47 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 363.00 | 207 363.00 | | 207 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 286 024.00 | | 286 024.00 | 286 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 516.00 | 60 044.00 | 62 472.00 | 122 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 513 232.00 | 5 513 232.00 | | 5 513 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 799 257.00 | 5 513 232.00 | 286 024.00 | 5 799 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 108 366.00 | 5 045 894.00 | 62 472.00 | 5 108 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 266.00 | | | 266.00 |