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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
AH Fonds commercial | 90 853.00 | 65 853.00 | 25 000.00 | 90 853.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 26 782.00 | 26 430.00 | 351.00 | 26 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 171.00 | 45 491.00 | 6 679.00 | 52 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 048.00 | 329 600.00 | 119 447.00 | 449 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 722.00 | 470 243.00 | 176 478.00 | 646 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BT Marchandises | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BZ Autres créances | 325 067.00 | | 325 067.00 | 325 067.00 |
CF Disponibilités | 174 010.00 | | 174 010.00 | 174 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 968.00 | | 502 968.00 | 502 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 690.00 | 470 243.00 | 679 447.00 | 1 149 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 175 790.00 | | | 175 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 192.00 | | | 46 192.00 |
DL TOTAL (I) | 386 983.00 | | | 386 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 372.00 | | | 147 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 601.00 | | | 80 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 288.00 | | | 36 288.00 |
EA Autres dettes | 784.00 | | | 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 464.00 | | | 292 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 447.00 | | | 679 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 454.00 | | | 162 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
FG Production vendue services | 774 088.00 | | 774 088.00 | 774 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 408.00 | | 782 408.00 | 782 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 115.00 | |
GE Autres charges | | | 66 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65 427.00 | | | 65 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 706.00 | | | 793 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 514.00 | | | 747 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 192.00 | | | 46 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 802.00 | | 5 754.00 | 644 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 833.00 | 646 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 833.00 | 529 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 220.00 | | | 92 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 582.00 | | 5 754.00 | 527 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 128.00 | 32 116.00 | | 438 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 220.00 | | | 67 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 908.00 | 32 116.00 | | 370 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 601.00 | 80 601.00 | | 80 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 288.00 | 36 288.00 | | 36 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 123.00 | 29 132.00 | 117 991.00 | 147 123.00 |
VI Groupe et associés | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 904.00 | | | 28 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 068.00 | 325 068.00 | | 325 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 182.00 | 327 182.00 | 25 000.00 | 352 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 445.00 | 162 455.00 | 117 991.00 | 280 445.00 |