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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 281.00 | 161 600.00 | 49 681.00 | 211 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 722.00 | 86 972.00 | 63 749.00 | 150 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 068.00 | 257 535.00 | 237 533.00 | 495 068.00 |
BT Marchandises | 108 745.00 | | 108 745.00 | 108 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 588.00 | | 176 588.00 | 176 588.00 |
BZ Autres créances | 12 469.00 | | 12 469.00 | 12 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 400.00 | | 110 400.00 | 110 400.00 |
CF Disponibilités | 553 760.00 | | 553 760.00 | 553 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 059.00 | | 969 059.00 | 969 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 127.00 | 257 535.00 | 1 206 592.00 | 1 464 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 452 199.00 | | | 452 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 722.00 | | | 126 722.00 |
DL TOTAL (I) | 595 421.00 | | | 595 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 268.00 | | | 112 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 485.00 | | | 421 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 122.00 | | | 62 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 170.00 | | | 611 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 592.00 | | | 1 206 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 629.00 | | | 529 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 485.00 | 421 485.00 | | 421 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 131.00 | 15 131.00 | | 15 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 718.00 | 29 718.00 | | 29 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 102.00 | | 14 102.00 | 14 102.00 |
UX Autres créances clients | 176 589.00 | 176 589.00 | | 176 589.00 |
VB T. V. A. | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 029.00 | 10 339.00 | 29 690.00 | 40 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 240.00 | 20 389.00 | 51 851.00 | 72 240.00 |
VI Groupe et associés | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VW T.V.A. | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 170.00 | 529 629.00 | 81 541.00 | 611 170.00 |