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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 579.00 | 20 781.00 | 2 798.00 | 23 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 178.00 | | 83 178.00 | 83 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 463 159.00 | 25 565.00 | 7 437 594.00 | 7 463 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 201.00 | | 214 201.00 | 214 201.00 |
BZ Autres créances | 9 641.00 | | 9 641.00 | 9 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 538 520.00 | | 538 520.00 | 538 520.00 |
CF Disponibilités | 633 715.00 | | 633 715.00 | 633 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 077.00 | | 1 396 077.00 | 1 396 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 859 236.00 | 25 565.00 | 8 833 671.00 | 8 859 236.00 |
CU Autres participations | 7 351 617.00 | | 7 351 617.00 | 7 351 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 326 000.00 | | | 1 326 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 600.00 | | | 132 600.00 |
DG Autres réserves | 5 593 957.00 | | | 5 593 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 283.00 | | | 578 283.00 |
DK Provisions réglementées | 165 083.00 | | | 165 083.00 |
DL TOTAL (I) | 7 795 923.00 | | | 7 795 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 115.00 | | | 501 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 020.00 | | | 325 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 462.00 | | | 199 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 748.00 | | | 1 037 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 833 671.00 | | | 8 833 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 310.00 | | | 937 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 325 020.00 | | | 325 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 364.00 | | 430 364.00 | 430 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 364.00 | | 430 364.00 | 430 364.00 |
FQ Autres produits | | | 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 872.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 591 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 564 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 657.00 | | | 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657.00 | | | 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -657.00 | | | -657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 287.00 | | | 1 022 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 004.00 | | | 444 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 283.00 | | | 578 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 442 153.00 | | 21 006.00 | 7 442 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 434 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 463 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 579.00 | | | 23 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 413 789.00 | | 21 006.00 | 7 413 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 693.00 | 872.00 | | 24 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 909.00 | 872.00 | | 19 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 165 083.00 | | | 165 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 083.00 | | | 165 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 346.00 | 79 346.00 | | 79 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 511.00 | 62 511.00 | | 62 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 997.00 | 20 997.00 | | 20 997.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 178.00 | | 83 178.00 | 83 178.00 |
UX Autres créances clients | 214 201.00 | 214 201.00 | | 214 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VB T. V. A. | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VC Groupe et associés | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 115.00 | 400 678.00 | 100 438.00 | 501 115.00 |
VI Groupe et associés | 325 020.00 | 325 020.00 | | 325 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 681.00 | | | 311 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 020.00 | 223 842.00 | 83 178.00 | 307 020.00 |
VW T.V.A. | 34 442.00 | 34 442.00 | | 34 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 748.00 | 937 310.00 | 100 438.00 | 1 037 748.00 |