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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 172.00 | 6 005.00 | 1 167.00 | 7 172.00 |
AN Terrains | 121 419.00 | 116 565.00 | 4 854.00 | 121 419.00 |
AP Constructions | 22 674.00 | 3 255.00 | 19 419.00 | 22 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 311.00 | 269 097.00 | 60 214.00 | 329 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 746.00 | 262 311.00 | 97 435.00 | 359 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 130.00 | | 26 130.00 | 26 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 781 214.00 | 657 233.00 | 6 123 981.00 | 6 781 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 384.00 | 31 437.00 | 800 947.00 | 832 384.00 |
BZ Autres créances | 1 655 907.00 | | 1 655 907.00 | 1 655 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 66 073.00 | | 66 073.00 | 66 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 554.00 | | 19 554.00 | 19 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 624 817.00 | 31 437.00 | 2 593 380.00 | 2 624 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 406 031.00 | 688 670.00 | 8 717 361.00 | 9 406 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 130.00 | | | 26 130.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 130.00 | | | 26 130.00 |
CU Autres participations | 5 914 763.00 | | 5 914 763.00 | 5 914 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 950.00 | 700 950.00 | | 700 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 897 236.00 | 897 236.00 | | 897 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 095.00 | 70 095.00 | | 70 095.00 |
DG Autres réserves | 1 888 367.00 | 1 639 835.00 | | 1 888 367.00 |
DH Report à nouveau | | 126 846.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 943.00 | 121 685.00 | | 496 943.00 |
DK Provisions réglementées | 48 100.00 | 34 586.00 | | 48 100.00 |
DL TOTAL (I) | 4 101 691.00 | 3 591 234.00 | | 4 101 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 132 855.00 | 2 744 976.00 | | 2 132 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 761 777.00 | 2 097 409.00 | | 1 761 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 726.00 | 59 720.00 | | 42 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 025.00 | 498 022.00 | | 624 025.00 |
EA Autres dettes | 54 287.00 | | | 54 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 615 670.00 | 5 400 128.00 | | 4 615 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 717 361.00 | 8 991 362.00 | | 8 717 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 311 535.00 | 3 417 899.00 | | 1 311 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 199 502.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 504 988.00 | | 504 988.00 | 504 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 988.00 | | 504 988.00 | 504 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 479.00 | |
GE Autres charges | | | 1 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 633 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 604 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 650.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 684.00 | 15 750.00 | | 24 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 684.00 | 15 750.00 | | 24 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 147.00 | 10 183.00 | | 9 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 514.00 | 32 232.00 | | 13 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 293.00 | 42 415.00 | | 30 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 609.00 | -26 665.00 | | -5 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 302.00 | -9 613.00 | | -32 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 667.00 | 1 030 031.00 | | 1 181 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 724.00 | 908 346.00 | | 684 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 943.00 | 121 685.00 | | 496 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 142 316.00 | 201 297.00 | | 142 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 041 005.00 | | 23 457.00 | 7 041 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 940 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 248.00 | 6 781 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 283 248.00 | 833 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092 941.00 | | 23 457.00 | 1 092 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 940 893.00 | | | 5 940 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 868.00 | 45 467.00 | 274 101.00 | 885 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 130.00 | 875.00 | | 5 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 737.00 | 44 592.00 | 274 101.00 | 880 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 726.00 | 42 726.00 | | 42 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 329.00 | 67 329.00 | | 67 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 473.00 | 75 473.00 | | 75 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 210 381.00 | 210 381.00 | | 210 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 287.00 | 54 287.00 | | 54 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 130.00 | 26 130.00 | | 26 130.00 |
UX Autres créances clients | 786 276.00 | 786 276.00 | | 786 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 108.00 | 46 108.00 | | 46 108.00 |
VB T. V. A. | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VC Groupe et associés | 1 634 321.00 | | 1 634 321.00 | 1 634 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 132 855.00 | 590 497.00 | 1 542 358.00 | 2 132 855.00 |
VI Groupe et associés | 1 761 777.00 | | 1 761 777.00 | 1 761 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 411 387.00 | | | 411 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 905.00 | 78 905.00 | | 78 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 554.00 | 19 554.00 | | 19 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 533 975.00 | 899 654.00 | 1 634 321.00 | 2 533 975.00 |
VW T.V.A. | 191 936.00 | 191 936.00 | | 191 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 615 670.00 | 1 311 535.00 | 3 304 135.00 | 4 615 670.00 |