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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 853.00 | 6 421.00 | 1 431.00 | 7 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 499 753.00 | 15 985.00 | 483 768.00 | 499 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 154 969.00 | 29 800.00 | 2 125 168.00 | 2 154 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 977.00 | | 316 977.00 | 316 977.00 |
BZ Autres créances | 2 740 880.00 | | 2 740 880.00 | 2 740 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 692 000.00 | | 692 000.00 | 692 000.00 |
CF Disponibilités | 1 908 838.00 | | 1 908 838.00 | 1 908 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 664 695.00 | | 5 664 695.00 | 5 664 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 819 665.00 | 29 800.00 | 7 789 864.00 | 7 819 665.00 |
CU Autres participations | 1 637 419.00 | | 1 637 419.00 | 1 637 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 760.00 | | | 252 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 276.00 | | | 25 276.00 |
DG Autres réserves | 3 098 822.00 | | | 3 098 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 499 441.00 | | | 1 499 441.00 |
DL TOTAL (I) | 4 876 299.00 | | | 4 876 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 342 495.00 | | | 2 342 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 883.00 | | | 16 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 186.00 | | | 554 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 913 565.00 | | | 2 913 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 789 864.00 | | | 7 789 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 845.00 | | | 1 156 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 581.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 165 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 527.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 256 532.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 218 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 684 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 173 861.00 | | | 173 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 159.00 | | | 185 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 430 398.00 | | | 2 430 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 957.00 | | | 930 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 499 441.00 | | | 1 499 441.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 40 596.00 | | | 40 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 002 019.00 | | 152 951.00 | 2 002 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 139 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 154 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 840.00 | | 3 013.00 | 4 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 989 785.00 | | 149 938.00 | 1 989 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 234.00 | 1 582.00 | | 12 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 840.00 | 1 582.00 | | 4 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 883.00 | 16 883.00 | | 16 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 554 187.00 | 554 187.00 | | 554 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 316 977.00 | 316 977.00 | | 316 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 342 495.00 | 585 776.00 | 1 756 719.00 | 2 342 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 581 889.00 | | | 581 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 740 880.00 | 2 740 880.00 | | 2 740 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 060 407.00 | 3 057 857.00 | 2 550.00 | 3 060 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 913 565.00 | 1 156 846.00 | 1 756 719.00 | 2 913 565.00 |