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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 268 720.00 | 926 115.00 | 342 605.00 | 1 268 720.00 |
040 Immobilisations financières | 10 061.00 | | 10 061.00 | 10 061.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 382 512.00 | 929 847.00 | 452 666.00 | 1 382 512.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 148 210.00 | | 148 210.00 | 148 210.00 |
060 Stock marchandises | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 43 324.00 | | 43 324.00 | 43 324.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 250 105.00 | | 250 105.00 | 250 105.00 |
072 Créances – Autres | 87 117.00 | | 87 117.00 | 87 117.00 |
084 Disponibilités | 28 391.00 | | 28 391.00 | 28 391.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28 547.00 | | 28 547.00 | 28 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 600 793.00 | | 600 793.00 | 600 793.00 |
110 Total général Actif | 1 983 305.00 | 929 847.00 | 1 053 459.00 | 1 983 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 172 355.00 | |
132 Autres réserves | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 573 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 828 484.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 682.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 598.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 053 459.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 174 414.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 84 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 367.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 110 457.00 | | | 110 457.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 664 483.00 | | | 664 483.00 |
222 Production stockée | -9 308.00 | | | -9 308.00 |
224 Production immobilisée | 66 049.00 | | | 66 049.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
230 Autres produits | 145.00 | | | 145.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 847 244.00 | | | 847 244.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 800.00 | | | -5 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 210.00 | | | 81 210.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 782.00 | | | -2 782.00 |
242 Autres charges externes. | 412 359.00 | | | 412 359.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 981.00 | | | -7 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
250 Rémunérations du personnel | 196 891.00 | | | 196 891.00 |
252 Charges sociales | 61 503.00 | | | 61 503.00 |
254 Dotations aux amortissements | 85 674.00 | | | 85 674.00 |
262 Autres charges | 195.00 | | | 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 830 977.00 | | | 830 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 267.00 | | | 16 267.00 |
280 Produits financiers | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
290 Produits exceptionnels | 84 200.00 | | | 84 200.00 |
294 Charges financières | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 031.00 | | | 25 031.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 232.00 | | | 81 232.00 |