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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 5 500.00 | |
AP Constructions | | | 3 346.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 117 847.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 162 572.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 502.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 294 248.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 19 963.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 352 858.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 767.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 12 332.00 | |
CF Disponibilités | | | 906 855.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 118 525.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 426 300.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 720 547.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 480.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 912 180.00 | 914 554.00 | | 912 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 241.00 | -2 374.00 | | 148 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 421.00 | 1 055 180.00 | | 1 203 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 016.00 | 384 255.00 | | 201 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 878.00 | 65 873.00 | | 65 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 784.00 | 87 322.00 | | 87 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 125.00 | 106 982.00 | | 162 125.00 |
EA Autres dettes | 323.00 | 359.00 | | 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 126.00 | 644 791.00 | | 517 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 547.00 | 1 699 972.00 | | 1 720 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 946.00 | 530 509.00 | | 394 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 178 840.00 | | 153 925.00 | 2 178 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 807.00 | 2 219 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 807.00 | 2 205 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 164 799.00 | | 153 925.00 | 2 164 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 804 820.00 | 134 749.00 | 13 859.00 | 1 804 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 801 261.00 | 134 749.00 | 13 859.00 | 1 801 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
UX Autres créances clients | 347 892.00 | 347 892.00 | | 347 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -2 871.00 | -2 871.00 | | -2 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VB T. V. A. | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VC Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 525.00 | 118 525.00 | | 118 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 124.00 | 489 622.00 | 4 502.00 | 494 124.00 |