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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 424.00 | 40 583.00 | 21 840.00 | 62 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 722.00 | 54 865.00 | 40 856.00 | 95 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 016.00 | 95 948.00 | 75 067.00 | 171 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 715.00 | | 72 715.00 | 72 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 525.00 | 577.00 | 29 948.00 | 30 525.00 |
BZ Autres créances | 32 999.00 | 16 000.00 | 16 999.00 | 32 999.00 |
CF Disponibilités | 64 678.00 | | 64 678.00 | 64 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 445.00 | | 5 443.00 | 5 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 879.00 | 16 577.00 | 190 301.00 | 206 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 893.00 | 112 526.00 | 265 368.00 | 377 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 743.00 | | | 29 743.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 252.00 | | | 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
DG Autres réserves | 18 749.00 | | | 18 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 445.00 | | | -2 445.00 |
DL TOTAL (I) | 49 278.00 | | | 49 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 822.00 | | | 51 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108.00 | | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 861.00 | | | 75 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 570.00 | | | 31 570.00 |
EA Autres dettes | 56 726.00 | | | 56 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 089.00 | | | 216 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 368.00 | | | 265 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 322.00 | | | 178 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | | | 233.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 302.00 | | 592 302.00 | 592 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 302.00 | | 592 302.00 | 592 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 577.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 491.00 | | | 15 491.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 713.00 | | | 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 581.00 | | | 600 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 027.00 | | | 603 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 445.00 | | | -2 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 579.00 | | 19 418.00 | 157 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 980.00 | 171 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 352.00 | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 628.00 | 158 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 357.00 | | 19 418.00 | 143 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 194.00 | 19 612.00 | 3 858.00 | 80 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 852.00 | | 1 352.00 | 1 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 342.00 | 19 612.00 | 2 506.00 | 78 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 861.00 | 75 861.00 | | 75 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 570.00 | 31 570.00 | | 31 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 726.00 | 56 726.00 | | 56 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
UX Autres créances clients | 30 526.00 | 30 526.00 | | 30 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 589.00 | 13 929.00 | 37 660.00 | 51 589.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 340.00 | 68 970.00 | 7 370.00 | 76 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 982.00 | 178 322.00 | 37 660.00 | 215 982.00 |