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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 106.00 | 3 069.00 | 1 037.00 | 4 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 822 483.00 | 72 378.00 | 1 750 106.00 | 1 822 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 165.00 | | 220 165.00 | 220 165.00 |
BZ Autres créances | 532 917.00 | | 532 917.00 | 532 917.00 |
CF Disponibilités | 341 661.00 | | 341 661.00 | 341 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 430.00 | | 1 096 430.00 | 1 096 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 918 913.00 | 72 378.00 | 2 846 535.00 | 2 918 913.00 |
CU Autres participations | 1 816 011.00 | 69 309.00 | 1 746 702.00 | 1 816 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 454 670.00 | 454 670.00 | | 454 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
DG Autres réserves | 481 171.00 | 347 425.00 | | 481 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 821.00 | 200 759.00 | | 481 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 315.00 | 1 017 506.00 | | 1 432 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 405.00 | 274 502.00 | | 93 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 165 287.00 | 978 851.00 | | 1 165 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 739.00 | 57 455.00 | | 44 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 791.00 | 102 654.00 | | 110 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 221.00 | 1 413 463.00 | | 1 414 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 846 535.00 | 2 430 969.00 | | 2 846 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 414 165.00 | 1 320 076.00 | | 1 414 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 950 457.00 | | 950 457.00 | 950 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 457.00 | | 950 457.00 | 950 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 530.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 576 257.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576 274.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 483 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 447.00 | 5 040.00 | | 6 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 361.00 | 1 123 871.00 | | 1 544 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 539.00 | 923 111.00 | | 1 062 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 821.00 | 200 759.00 | | 481 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 822 466.00 | | 17.00 | 1 822 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 818 377.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 822 483.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 106.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 818 360.00 | | 17.00 | 1 818 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 538.00 | 530.00 | | 2 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 538.00 | 530.00 | | 2 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 69 309.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 69 309.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 69 309.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 739.00 | 44 739.00 | | 44 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 022.00 | 37 022.00 | | 37 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 802.00 | 26 802.00 | | 26 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
UX Autres créances clients | 220 165.00 | 220 165.00 | | 220 165.00 |
VB T. V. A. | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VC Groupe et associés | 526 043.00 | 526 043.00 | | 526 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 349.00 | 93 349.00 | | 93 349.00 |
VI Groupe et associés | 1 165 287.00 | 1 165 287.00 | | 1 165 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 135.00 | 754 769.00 | 2 366.00 | 757 135.00 |
VW T.V.A. | 42 382.00 | 42 382.00 | | 42 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 165.00 | 1 414 165.00 | | 1 414 165.00 |