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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 099.00 | | 152 099.00 | 152 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 457.00 | 8 985.00 | 12 472.00 | 21 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 106.00 | 12 235.00 | 164 871.00 | 177 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BZ Autres créances | 46 710.00 | | 46 710.00 | 46 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 559.00 | | 60 559.00 | 60 559.00 |
CF Disponibilités | 216 309.00 | | 216 309.00 | 216 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 610.00 | | 327 610.00 | 327 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 716.00 | 12 235.00 | 492 481.00 | 504 716.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 106 011.00 | | | 106 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 994.00 | | | 74 994.00 |
DL TOTAL (I) | 293 205.00 | | | 293 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 104.00 | | | 186 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 275.00 | | | 199 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 481.00 | | | 492 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 275.00 | | | 199 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 352.00 | | 312 352.00 | 312 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 352.00 | | 312 352.00 | 312 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 536.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 853.00 | | | 44 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 783.00 | | | 17 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 247.00 | | | 324 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 253.00 | | | 249 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 994.00 | | | 74 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 606.00 | | 5 561.00 | 183 606.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 060.00 | 177 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 395.00 | 155 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 665.00 | 21 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 982.00 | | 3 761.00 | 153 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 323.00 | | 1 800.00 | 20 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 362.00 | 3 933.00 | 3 060.00 | 11 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 645.00 | | 2 395.00 | 5 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 717.00 | 3 933.00 | 665.00 | 5 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
UX Autres créances clients | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VB T. V. A. | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VC Groupe et associés | 46 078.00 | 46 078.00 | | 46 078.00 |
VI Groupe et associés | 186 104.00 | 186 104.00 | | 186 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 741.00 | 50 741.00 | | 50 741.00 |
VW T.V.A. | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 275.00 | 199 275.00 | | 199 275.00 |