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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 348 319.00 | 986 764.00 | 361 555.00 | 1 348 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 367.00 | 18 672.00 | 60 695.00 | 79 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 506.00 | 1 005 435.00 | 429 071.00 | 1 434 506.00 |
BT Marchandises | 14 142 670.00 | | 14 142 670.00 | 14 142 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 172 689.00 | 97 800.00 | 4 074 889.00 | 4 172 689.00 |
BZ Autres créances | 155 574.00 | | 155 574.00 | 155 574.00 |
CF Disponibilités | 667 512.00 | | 667 512.00 | 667 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 144 285.00 | 97 800.00 | 19 046 485.00 | 19 144 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 578 791.00 | 1 103 235.00 | 19 475 556.00 | 20 578 791.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 127 111.00 | | | 1 127 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 027.00 | | | 80 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 138.00 | | | 1 229 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 105 020.00 | | | 18 105 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 255.00 | | | 121 255.00 |
EA Autres dettes | 20 142.00 | | | 20 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 246 418.00 | | | 18 246 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 475 556.00 | | | 19 475 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 246 418.00 | | | 18 246 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 527 996.00 | 33 020 168.00 | 33 548 164.00 | 527 996.00 |
FG Production vendue services | 73 803.00 | 16 263.00 | 90 066.00 | 73 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 799.00 | 33 036 431.00 | 33 638 230.00 | 601 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 654 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 428 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 291 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 393 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 156.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 97 800.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 460 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 269.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 318.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | | | 49.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 882.00 | | | -2 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 535.00 | | | 40 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 657 497.00 | | | 33 657 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 577 470.00 | | | 33 577 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 027.00 | | | 80 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 393.00 | | 249 966.00 | 1 216 393.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 249.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 249.00 | 6 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 854.00 | 1 434 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 348 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 605.00 | 79 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 163 150.00 | | 185 168.00 | 1 163 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 844.00 | | 58 127.00 | 50 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 399.00 | | 6 671.00 | 2 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 798.00 | 114 242.00 | 29 605.00 | 920 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 878 311.00 | 108 452.00 | | 878 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 487.00 | 5 790.00 | 29 605.00 | 42 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 97 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 97 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 97 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 105 020.00 | 18 105 020.00 | | 18 105 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 745.00 | 28 745.00 | | 28 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 142.00 | 20 142.00 | | 20 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
UX Autres créances clients | 4 172 689.00 | 4 172 689.00 | | 4 172 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VB T. V. A. | 132 101.00 | 132 101.00 | | 132 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 628.00 | 21 628.00 | | 21 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 340 773.00 | 4 334 103.00 | 6 671.00 | 4 340 773.00 |
VW T.V.A. | 73 297.00 | 73 297.00 | | 73 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 246 418.00 | 18 246 418.00 | | 18 246 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |