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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 233 610.00 | | 233 610.00 | 233 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 723.00 | 52 411.00 | 41 312.00 | 93 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 217.00 | 446 750.00 | 275 468.00 | 722 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 802.00 | | 27 802.00 | 27 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 352.00 | 499 161.00 | 578 191.00 | 1 077 352.00 |
BT Marchandises | 547 980.00 | | 547 980.00 | 547 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 922.00 | | 23 922.00 | 23 922.00 |
BZ Autres créances | 434 306.00 | | 434 306.00 | 434 306.00 |
CF Disponibilités | 383 035.00 | | 383 035.00 | 383 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 519.00 | | 16 519.00 | 16 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 802.00 | | 1 408 802.00 | 1 408 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 154.00 | 499 161.00 | 1 986 993.00 | 2 486 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 384 949.00 | 449 791.00 | | 384 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 454.00 | 85 159.00 | | 87 454.00 |
DL TOTAL (I) | 480 654.00 | 543 199.00 | | 480 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 209.00 | 687 280.00 | | 704 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 119 316.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 633.00 | 386 406.00 | | 596 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 496.00 | 112 000.00 | | 133 496.00 |
EA Autres dettes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 339.00 | 1 305 003.00 | | 1 506 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 993.00 | 1 848 202.00 | | 1 986 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 710.00 | 1 134 483.00 | | 1 024 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 457.00 | | 182 894.00 | 894 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 077 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 815 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 610.00 | | | 233 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 145.00 | | 182 796.00 | 633 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 702.00 | | 99.00 | 27 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 584.00 | 37 577.00 | | 461 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 584.00 | 37 577.00 | | 461 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 633.00 | 596 633.00 | | 596 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 496.00 | 133 496.00 | | 133 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 802.00 | | 27 802.00 | 27 802.00 |
UX Autres créances clients | 23 922.00 | 23 922.00 | | 23 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 209.00 | 222 580.00 | 432 436.00 | 704 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 588 788.00 | | | 588 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 571 859.00 | | | 571 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 306.00 | 434 306.00 | | 434 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 549.00 | 474 747.00 | 27 802.00 | 502 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 339.00 | 1 024 710.00 | 432 436.00 | 1 506 339.00 |