| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 015.00 | | 40 015.00 | 40 015.00 |
AP Constructions | 27 122.00 | 27 122.00 | | 27 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 805.00 | 36 019.00 | 9 786.00 | 45 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 136.00 | 112 435.00 | 20 700.00 | 133 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 479.00 | 175 577.00 | 94 902.00 | 270 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 164.00 | 17 545.00 | 17 619.00 | 35 164.00 |
BP En cours de production de services | 91 064.00 | | 91 064.00 | 91 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 433 143.00 | 17 245.00 | 415 898.00 | 433 143.00 |
BZ Autres créances | 495 092.00 | | 495 092.00 | 495 092.00 |
CF Disponibilités | 338 071.00 | | 338 071.00 | 338 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 793.00 | 34 790.00 | 1 361 003.00 | 1 395 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 273.00 | 210 368.00 | 1 455 905.00 | 1 666 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 578 498.00 | 663 507.00 | | 578 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 266.00 | 114 990.00 | | 63 266.00 |
DL TOTAL (I) | 751 764.00 | 888 498.00 | | 751 764.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 426.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 1 425.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 851.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 038.00 | 246 603.00 | | 21 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 717.00 | 491 621.00 | | 325 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 711.00 | 256 567.00 | | 226 711.00 |
EA Autres dettes | 26 815.00 | 41 706.00 | | 26 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 858.00 | 93 985.00 | | 103 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 140.00 | 1 130 483.00 | | 704 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 905.00 | 2 026 832.00 | | 1 455 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 101.00 | 883 879.00 | | 683 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 52 975.00 | | 52 975.00 | 52 975.00 |
FG Production vendue services | 3 162 971.00 | 196 942.00 | 3 359 914.00 | 3 162 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 215 947.00 | 196 942.00 | 3 412 890.00 | 3 215 947.00 |
FM Production stockée | | | -14 215.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 503 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 371 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 108 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 363.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 454 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 897.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 940.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 425.00 | 940.00 | | 1 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 425.00 | 940.00 | | 1 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 567.00 | 37 836.00 | | 14 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 533 864.00 | 4 280 759.00 | | 3 533 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 470 598.00 | 4 165 769.00 | | 3 470 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 266.00 | 114 990.00 | | 63 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 717.00 | 325 717.00 | | 325 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 046.00 | 80 046.00 | | 80 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 538.00 | 68 538.00 | | 68 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 815.00 | 26 815.00 | | 26 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 858.00 | 103 858.00 | | 103 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 408 440.00 | 408 440.00 | | 408 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 704.00 | 24 704.00 | | 24 704.00 |
VB T. V. A. | 26 164.00 | 26 164.00 | | 26 164.00 |
VC Groupe et associés | 432 172.00 | 432 172.00 | | 432 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 269.00 | 23 269.00 | | 23 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 394.00 | 931 494.00 | 1 900.00 | 933 394.00 |
VW T.V.A. | 73 007.00 | 73 007.00 | | 73 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 102.00 | 683 102.00 | | 683 102.00 |