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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
AP Constructions | 371 588.00 | 185 385.00 | 186 204.00 | 371 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 903.00 | 182 351.00 | 58 551.00 | 240 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 650.00 | 208 462.00 | 104 188.00 | 312 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 450.00 | 578 968.00 | 349 483.00 | 928 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 986.00 | | 22 986.00 | 22 986.00 |
BZ Autres créances | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
CF Disponibilités | 126 886.00 | | 126 886.00 | 126 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 405.00 | | 15 405.00 | 15 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 674.00 | | 168 674.00 | 168 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 125.00 | 578 968.00 | 518 157.00 | 1 097 125.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
DL TOTAL (I) | 123 272.00 | | | 123 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 714.00 | | | 296 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484.00 | | | 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 999.00 | | | 49 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 459.00 | | | 47 459.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 885.00 | | | 394 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 157.00 | | | 518 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 763.00 | | | 157 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 484.00 | | | 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 457.00 | | 15 993.00 | 912 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 925 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 180.00 | | 15 960.00 | 909 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507.00 | | 33.00 | 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 977.00 | 76 990.00 | | 501 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 207.00 | 76 990.00 | | 499 207.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 999.00 | 49 999.00 | | 49 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 043.00 | 29 043.00 | | 29 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 770.00 | 17 770.00 | | 17 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
VB T. V. A. | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 714.00 | 59 591.00 | 200 482.00 | 296 714.00 |
VI Groupe et associés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 199.00 | | | 73 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 188.00 | 18 802.00 | 385.00 | 19 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 885.00 | 157 763.00 | 200 482.00 | 394 885.00 |