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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 572.00 | 47 280.00 | 7 292.00 | 54 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 865.00 | | 24 865.00 | 24 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 186.00 | 47 280.00 | 65 906.00 | 113 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
BZ Autres créances | 591 767.00 | | 591 767.00 | 591 767.00 |
CF Disponibilités | 1 935 784.00 | | 1 935 784.00 | 1 935 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 674.00 | | 18 674.00 | 18 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 555 811.00 | | 2 555 811.00 | 2 555 811.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 670 223.00 | 47 280.00 | 2 622 944.00 | 2 670 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 39 190.00 | 39 190.00 | | 39 190.00 |
DH Report à nouveau | -960 834.00 | -901 823.00 | | -960 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 852.00 | -59 010.00 | | 121 852.00 |
DL TOTAL (I) | -634 792.00 | -756 644.00 | | -634 792.00 |
DP Provisions pour risques | 27 764.00 | | | 27 764.00 |
DQ Provisions pour charges | 359 056.00 | 600 086.00 | | 359 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 386 821.00 | 600 086.00 | | 386 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 163 803.00 | 1 480 619.00 | | 1 163 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 515 740.00 | 210 770.00 | | 1 515 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 049.00 | 84 129.00 | | 134 049.00 |
EA Autres dettes | 41 300.00 | 3 741.00 | | 41 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 854 892.00 | 1 779 259.00 | | 2 854 892.00 |
ED (V) | 16 023.00 | | | 16 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 622 944.00 | 1 622 701.00 | | 2 622 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 999 924.00 | 625 645.00 | | 1 999 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 787.00 | 29 969.00 | | 9 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 173 171.00 | 2 268 385.00 | 5 441 556.00 | 3 173 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 173 171.00 | 2 268 385.00 | 5 441 556.00 | 3 173 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 401 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 862 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 649 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 680.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 186 595.00 | |
GE Autres charges | | | 29 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 724 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 502.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 880.00 | 10 452.00 | | 9 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 004.00 | | | -5 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 862 020.00 | 3 384 105.00 | | 5 862 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 740 168.00 | 3 443 116.00 | | 5 740 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 852.00 | -59 010.00 | | 121 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 321.00 | | 24 865.00 | 88 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 571.00 | | | 54 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 865.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 600.00 | 3 680.00 | | 43 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 600.00 | 3 680.00 | | 43 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600 086.00 | 187 822.00 | 401 088.00 | 600 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 086.00 | 187 822.00 | 401 088.00 | 600 086.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186 595.00 | 401 088.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 515 740.00 | 1 515 740.00 | | 1 515 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 135.00 | 76 135.00 | | 76 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 806.00 | 54 806.00 | | 54 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 300.00 | 41 300.00 | | 41 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 865.00 | | 24 865.00 | 24 865.00 |
UX Autres créances clients | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 364 678.00 | 364 678.00 | | 364 678.00 |
VC Groupe et associés | 113 575.00 | 113 575.00 | | 113 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 153 613.00 | 298 645.00 | 854 968.00 | 1 153 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 037.00 | | | 297 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 414.00 | 113 414.00 | | 113 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 674.00 | 18 674.00 | | 18 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 891.00 | 620 026.00 | 24 865.00 | 644 891.00 |
VW T.V.A. | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 854 892.00 | 1 999 924.00 | 854 968.00 | 2 854 892.00 |