| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 410.00 | 23 520.00 | 2 889.00 | 26 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 088 124.00 | 12 383 040.00 | 5 705 084.00 | 18 088 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 105.00 | | 86 105.00 | 86 105.00 |
BZ Autres créances | 21 380.00 | | 21 380.00 | 21 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
CF Disponibilités | 119 299.00 | | 119 299.00 | 119 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 276 784.00 | | 1 276 784.00 | 1 276 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 364 908.00 | 12 383 040.00 | 6 981 869.00 | 19 364 908.00 |
CU Autres participations | 18 060 514.00 | 12 359 519.00 | 5 700 995.00 | 18 060 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 185 110.00 | 5 185 110.00 | | 5 185 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 845 985.00 | 845 985.00 | | 845 985.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 458 511.00 | 458 511.00 | | 458 511.00 |
DH Report à nouveau | -5 045 463.00 | -5 816 218.00 | | -5 045 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 357.00 | 770 755.00 | | 2 357.00 |
DK Provisions réglementées | 97 399.00 | 97 399.00 | | 97 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 543 898.00 | 1 541 542.00 | | 1 543 898.00 |
DP Provisions pour risques | 84 118.00 | 84 118.00 | | 84 118.00 |
DQ Provisions pour charges | | 78 218.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 84 118.00 | 162 336.00 | | 84 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 239.00 | 57 337.00 | | 15 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 605.00 | 354 177.00 | | 38 605.00 |
EA Autres dettes | 5 300 009.00 | 3 672 866.00 | | 5 300 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 353 853.00 | 4 084 380.00 | | 5 353 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 981 869.00 | 5 788 258.00 | | 6 981 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 807.00 | | 287 807.00 | 287 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 807.00 | | 287 807.00 | 287 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 893.00 | 5 428.00 | | 31 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 630 493.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 893.00 | 5 635 921.00 | | 31 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 576.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 599 002.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 84 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 694 696.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 893.00 | 941 225.00 | | 31 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 163 022.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 364.00 | 6 618 969.00 | | 442 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 008.00 | 5 848 214.00 | | 440 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 357.00 | 770 755.00 | | 2 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 515.00 | | 894.00 | 25 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 515.00 | | 894.00 | 25 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 192.00 | 4 329.00 | | 19 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 192.00 | 4 329.00 | | 19 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 218.00 | | 78 218.00 | 78 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 359 519.00 | | 5 699 995.00 | 12 359 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 437 737.00 | | 5 778 213.00 | 12 437 737.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 105.00 | 86 105.00 | | 86 105.00 |
VC Groupe et associés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VI Groupe et associés | 5 295 992.00 | 5 295 992.00 | | 5 295 992.00 |
VP Divers | 18 736.00 | 18 736.00 | | 18 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 685.00 | 108 685.00 | 8.00 | 108 685.00 |
VW T.V.A. | 17 413.00 | 17 413.00 | | 17 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 353 852.00 | 5 353 852.00 | | 5 353 852.00 |