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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 11 251.00 | | 11 251.00 | 11 251.00 |
AP Constructions | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 805.00 | 9 796.00 | 7 009.00 | 16 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 697.00 | 144 941.00 | 76 756.00 | 221 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 143.00 | 156 026.00 | 97 117.00 | 253 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 918.00 | | 12 918.00 | 12 918.00 |
BN En cours de production de biens | 112 540.00 | | 112 540.00 | 112 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 938 117.00 | 34 739.00 | 1 903 378.00 | 1 938 117.00 |
BZ Autres créances | 275 092.00 | | 275 092.00 | 275 092.00 |
CF Disponibilités | 1 545 678.00 | | 1 545 678.00 | 1 545 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 733.00 | | 42 733.00 | 42 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 927 078.00 | 34 739.00 | 3 892 339.00 | 3 927 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 180 221.00 | 190 765.00 | 3 989 456.00 | 4 180 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 493 786.00 | 632 498.00 | | 493 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 994.00 | 261 288.00 | | 412 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 780.00 | 1 223 786.00 | | 1 236 780.00 |
DP Provisions pour risques | 79 119.00 | 62 483.00 | | 79 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 119.00 | 62 483.00 | | 79 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 547.00 | 1 055 062.00 | | 1 194 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 288.00 | 469 010.00 | | 458 288.00 |
EA Autres dettes | 28 335.00 | 19 425.00 | | 28 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 988 735.00 | 643 678.00 | | 988 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 673 557.00 | 2 187 175.00 | | 2 673 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 989 456.00 | 3 473 444.00 | | 3 989 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 915 982.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 915 982.00 | |
FM Production stockée | | | 52 255.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 060 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 762 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 138.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 79 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 560.00 | |
GE Autres charges | | | 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 481 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 349.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 33 425.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 092.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 626.00 | 2 211.00 | | 3 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 247.00 | 5 733.00 | | 11 247.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 079.00 | 7 944.00 | | 23 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 079.00 | 27 147.00 | | -23 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 276.00 | 86 812.00 | | 143 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 060 448.00 | 6 408 475.00 | | 8 060 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 647 454.00 | 6 147 187.00 | | 7 647 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 994.00 | 261 288.00 | | 412 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 748.00 | | 23 444.00 | 243 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 049.00 | 253 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 049.00 | 239 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 296.00 | | 23 444.00 | 230 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 730.00 | 18 138.00 | 5 843.00 | 143 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 630.00 | 18 138.00 | 5 843.00 | 143 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 483.00 | 79 119.00 | 62 483.00 | 62 483.00 |
6T Sur comptes clients | 18 179.00 | 16 560.00 | | 18 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 179.00 | 16 560.00 | | 18 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 662.00 | 95 679.00 | 62 483.00 | 80 662.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 679.00 | 62 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 547.00 | 1 194 547.00 | | 1 194 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 673.00 | 34 673.00 | | 34 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 483.00 | 86 483.00 | | 86 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 335.00 | 28 335.00 | | 28 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 988 735.00 | 988 735.00 | | 988 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
UX Autres créances clients | 1 892 941.00 | 1 892 941.00 | | 1 892 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 175.00 | 45 175.00 | | 45 175.00 |
VB T. V. A. | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 165 086.00 | 165 086.00 | | 165 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 777.00 | 99 777.00 | | 99 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 733.00 | 42 733.00 | | 42 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 258 043.00 | 2 255 942.00 | 2 101.00 | 2 258 043.00 |
VW T.V.A. | 327 099.00 | 327 099.00 | | 327 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 673 557.00 | 2 673 557.00 | | 2 673 557.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |