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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | 2 602.00 | 398.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 968 038.00 | 258 190.00 | 709 848.00 | 968 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 167.00 | 194 295.00 | 12 872.00 | 207 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 468.00 | 151 363.00 | 153 105.00 | 304 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 304.00 | 607 366.00 | 876 938.00 | 1 484 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
BN En cours de production de biens | 104 571.00 | | 104 571.00 | 104 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 990.00 | 3 540.00 | 875 450.00 | 878 990.00 |
BZ Autres créances | 34 951.00 | | 34 951.00 | 34 951.00 |
CF Disponibilités | 590 417.00 | | 590 417.00 | 590 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 985.00 | | 14 985.00 | 14 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 944.00 | 3 540.00 | 1 640 404.00 | 1 643 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 128 248.00 | 610 907.00 | 2 517 342.00 | 3 128 248.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111.00 | | | 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 373 810.00 | 1 060 479.00 | | 1 373 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 037.00 | 513 331.00 | | 461 037.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 250.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 851 347.00 | 1 591 560.00 | | 1 851 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 174.00 | 138 054.00 | | 75 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | 228.00 | | 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 042 927.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 600.00 | 443 179.00 | | 414 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 003.00 | 171 004.00 | | 176 003.00 |
EA Autres dettes | | 4 712.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 665 995.00 | 1 800 104.00 | | 665 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 342.00 | 3 391 664.00 | | 2 517 342.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 218.00 | | | 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 307 720.00 | | 307 720.00 | 307 720.00 |
FG Production vendue services | 4 796 156.00 | | 4 796 156.00 | 4 796 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 103 876.00 | | 5 103 876.00 | 5 103 876.00 |
FM Production stockée | | | -1 063 786.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 064 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 749 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 540.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 441 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 623 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | 44 500.00 | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 207.00 | 44 500.00 | | 12 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 658.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 632.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58 290.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 207.00 | -13 790.00 | | 12 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 021.00 | 203 631.00 | | 174 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 077 168.00 | 4 306 925.00 | | 4 077 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 616 131.00 | 3 793 595.00 | | 3 616 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 037.00 | 513 331.00 | | 461 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 411.00 | 14 068.00 | | 12 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 425.00 | 102 441.00 | 17 500.00 | 522 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 917.00 | | | 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 508.00 | 102 441.00 | 17 500.00 | 521 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 600.00 | 414 600.00 | | 414 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 003.00 | 176 003.00 | | 176 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 174.00 | 104.00 | 56 803.00 | 75 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 928 926.00 | 928 926.00 | | 928 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 626.00 | 928 926.00 | 700.00 | 929 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 995.00 | 590 925.00 | 56 803.00 | 665 995.00 |