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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
AN Terrains | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 162 686.00 | 57 480.00 | 105 205.00 | 162 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 064.00 | 354 204.00 | 147 859.00 | 502 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 141.00 | 181 975.00 | 95 165.00 | 277 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 482.00 | 596 495.00 | 375 987.00 | 972 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 965.00 | | 64 965.00 | 64 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 086.00 | | 241 086.00 | 241 086.00 |
BZ Autres créances | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 895.00 | 4 108.00 | 93 786.00 | 97 895.00 |
CF Disponibilités | 292 449.00 | | 292 449.00 | 292 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 217.00 | 4 108.00 | 701 108.00 | 705 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 699.00 | 600 603.00 | 1 077 096.00 | 1 677 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 621 060.00 | 582 657.00 | | 621 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 214.00 | 38 403.00 | | 48 214.00 |
DL TOTAL (I) | 674 774.00 | 626 560.00 | | 674 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 649.00 | 176 029.00 | | 175 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 480.00 | 12 474.00 | | 22 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 257.00 | 1 375.00 | | 3 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 406.00 | 63 357.00 | | 91 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 015.00 | 93 193.00 | | 108 015.00 |
EA Autres dettes | 1 514.00 | 2 129.00 | | 1 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 322.00 | 348 557.00 | | 402 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 096.00 | 975 117.00 | | 1 077 096.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 480.00 | | | 22 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 535.00 | | 119 972.00 | 854 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 025.00 | 972 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 025.00 | 944 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 835.00 | | | 17 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 784.00 | | 118 631.00 | 827 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 916.00 | | 1 341.00 | 8 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 156.00 | 69 363.00 | 2 025.00 | 529 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 321.00 | 69 363.00 | 2 025.00 | 526 321.00 |