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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 500.00 | 12 368.00 | 131.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 938.00 | 144 270.00 | 14 668.00 | 158 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 651 202.00 | | 651 202.00 | 651 202.00 |
BF Prêts | 10 897.00 | | 10 897.00 | 10 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 980.00 | | 58 980.00 | 58 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 550.00 | 157 668.00 | 735 881.00 | 893 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 591.00 | | 121 591.00 | 121 591.00 |
BN En cours de production de biens | 21 367.00 | | 21 367.00 | 21 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 262 140.00 | | 262 140.00 | 262 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 571 859.00 | 115 438.00 | 2 456 421.00 | 2 571 859.00 |
BZ Autres créances | 312 221.00 | 170 000.00 | 142 221.00 | 312 221.00 |
CF Disponibilités | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 035.00 | | 47 035.00 | 47 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 340 225.00 | 285 438.00 | 3 054 787.00 | 3 340 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 233 775.00 | 443 107.00 | 3 790 668.00 | 4 233 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 667.00 | | | 52 667.00 |
CR Parts à plus d’un an | 820 706.00 | | | 820 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 440.00 | | | 316 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 905.00 | | | 18 905.00 |
DG Autres réserves | 280 095.00 | | | 280 095.00 |
DH Report à nouveau | -2 137 752.00 | | | -2 137 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 029.00 | | | 381 029.00 |
DL TOTAL (I) | -1 141 282.00 | | | -1 141 282.00 |
DP Provisions pour risques | 897 705.00 | | | 897 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 897 705.00 | | | 897 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 677.00 | | | 231 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792 350.00 | | | 792 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 998 665.00 | | | 1 998 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 011 553.00 | | | 1 011 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 034 245.00 | | | 4 034 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 790 668.00 | | | 3 790 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 814 658.00 | | | 1 814 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231 677.00 | | | 231 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 449 509.00 | | 4 449 509.00 | 4 449 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 449 509.00 | | 4 449 509.00 | 4 449 509.00 |
FM Production stockée | | | -872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 157 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 755 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 894 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 113 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 980 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 705.00 | |
GE Autres charges | | | 113 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 927 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 963 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 792 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 631.00 | | | 99 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 386.00 | | | 77 386.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487 017.00 | | | 487 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -487 017.00 | | | -487 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 792.00 | | | -75 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 755 914.00 | | | 5 755 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 374 885.00 | | | 5 374 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 029.00 | | | 381 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 440.00 | | 29 190.00 | 864 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 721 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 893 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 279.00 | | 9 190.00 | 163 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701 160.00 | | 20 000.00 | 701 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 298.00 | 16 370.00 | | 141 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 298.00 | 16 370.00 | | 141 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 535 000.00 | 387 705.00 | 25 000.00 | 535 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 535 000.00 | 387 705.00 | 25 000.00 | 535 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 705.00 | 25 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 310 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 670 598.00 | | 670 598.00 | 670 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 998 665.00 | 694 658.00 | 1 304 007.00 | 1 998 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 011 553.00 | 787 343.00 | 224 211.00 | 1 011 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 752.00 | 121 752.00 | | 121 752.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 651 203.00 | 77.00 | 651 126.00 | 651 203.00 |
UP Prêts | 10 898.00 | | 10 898.00 | 10 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 980.00 | 52 590.00 | 6 390.00 | 58 980.00 |
UX Autres créances clients | 2 571 860.00 | 1 752 096.00 | 819 764.00 | 2 571 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 677.00 | 210 906.00 | 20 771.00 | 231 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 648 500.00 | | | 648 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 221.00 | 311 279.00 | 943.00 | 312 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 036.00 | 47 036.00 | | 47 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 652 198.00 | 2 163 077.00 | 1 489 120.00 | 3 652 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 034 246.00 | 1 814 659.00 | 2 219 587.00 | 4 034 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |