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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 831 454.00 | | 1 831 454.00 | 1 831 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 422.00 | 1 463.00 | 959.00 | 2 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 539.00 | 312 523.00 | 32 015.00 | 344 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 410.00 | 2 169.00 | 14 240.00 | 16 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 195 789.00 | 317 056.00 | 1 878 733.00 | 2 195 789.00 |
BT Marchandises | 256 365.00 | | 256 365.00 | 256 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 274.00 | | 122 274.00 | 122 274.00 |
BZ Autres créances | 12 021.00 | | 12 021.00 | 12 021.00 |
CF Disponibilités | 156 317.00 | | 156 317.00 | 156 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 199.00 | | 11 199.00 | 11 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 179.00 | | 558 179.00 | 558 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 968.00 | 317 056.00 | 2 436 912.00 | 2 753 968.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 106 946.00 | | | 1 106 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 766.00 | | | 317 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 644 713.00 | | | 1 644 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 499.00 | | | 248 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 233.00 | | | 113 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 991.00 | | | 361 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 446.00 | | | 68 446.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 199.00 | | | 792 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 912.00 | | | 2 436 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 220.00 | | | 594 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 194 042.00 | | 5 922.00 | 2 194 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 175.00 | 2 195 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 832 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 175.00 | 346 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 832 354.00 | | | 1 832 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 297.00 | | 5 841.00 | 345 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 391.00 | | 82.00 | 16 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 475.00 | 9 062.00 | 3 650.00 | 309 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 575.00 | 9 062.00 | 3 650.00 | 308 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 991.00 | 361 991.00 | | 361 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 262.00 | 113 262.00 | | 113 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 410.00 | | 16 410.00 | 16 410.00 |
UX Autres créances clients | 122 275.00 | 122 275.00 | | 122 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 499.00 | 50 521.00 | 197 979.00 | 248 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 938.00 | | | 49 938.00 |
VP Divers | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 447.00 | 68 447.00 | | 68 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 907.00 | 145 496.00 | 16 410.00 | 161 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 199.00 | 594 221.00 | 197 979.00 | 792 199.00 |