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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
AP Constructions | 25 041.00 | 22 563.00 | 2 478.00 | 25 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 572.00 | 533 390.00 | 75 183.00 | 608 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 174.00 | 42 295.00 | 2 879.00 | 45 174.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 529 761.00 | | 529 761.00 | 529 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 136.00 | 607 649.00 | 610 487.00 | 1 218 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 810.00 | | 583 810.00 | 583 810.00 |
BZ Autres créances | 119 960.00 | | 119 960.00 | 119 960.00 |
CF Disponibilités | 103 715.00 | | 103 715.00 | 103 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 686.00 | | 813 686.00 | 813 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 822.00 | 607 649.00 | 1 424 173.00 | 2 031 822.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 525 646.00 | | | 525 646.00 |
DH Report à nouveau | -15 651.00 | | | -15 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 406.00 | | | 86 406.00 |
DL TOTAL (I) | 761 400.00 | | | 761 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 335.00 | | | 37 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 826.00 | | | 51 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 316.00 | | | 456 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 295.00 | | | 117 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 772.00 | | | 662 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 173.00 | | | 1 424 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 098.00 | | | 650 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 503.00 | | 89 633.00 | 1 128 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 529 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 218 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 678 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 196.00 | | 7 591.00 | 671 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447 905.00 | | 82 042.00 | 447 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 768.00 | 38 881.00 | | 568 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 366.00 | 38 881.00 | | 559 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 316.00 | 456 316.00 | | 456 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 529 761.00 | | 529 761.00 | 529 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
UX Autres créances clients | 583 810.00 | 583 810.00 | | 583 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VB T. V. A. | 59 236.00 | 59 236.00 | | 59 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 335.00 | 24 661.00 | 12 674.00 | 37 335.00 |
VI Groupe et associés | 51 826.00 | 51 826.00 | | 51 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 993.00 | | | 21 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 496.00 | 57 496.00 | | 57 496.00 |
VP Divers | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 877.00 | 709 972.00 | 529 905.00 | 1 239 877.00 |
VW T.V.A. | 102 201.00 | 102 201.00 | | 102 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 772.00 | 650 098.00 | 12 674.00 | 662 772.00 |