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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 334.00 | 60 754.00 | 9 580.00 | 70 334.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 270 334.00 | 60 754.00 | 209 580.00 | 270 334.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 21 453.00 | | 21 453.00 | 21 453.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 912.00 | | 30 912.00 | 30 912.00 |
110 Total général Actif | 301 246.00 | 60 754.00 | 240 492.00 | 301 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 863.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 492.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 387.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 357.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 184 764.00 | 168 060.00 | | 184 764.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 24 829.00 | | |
230 Autres produits | | 77.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 764.00 | 192 966.00 | | 184 764.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 972.00 | 46 646.00 | | 47 972.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -108.00 | -1 208.00 | | -108.00 |
242 Autres charges externes. | 48 483.00 | 53 522.00 | | 48 483.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 422.00 | 5 785.00 | | 5 422.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 613.00 | 71 719.00 | | 73 613.00 |
252 Charges sociales | 17 413.00 | 10 376.00 | | 17 413.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 390.00 | 2 449.00 | | 3 390.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 8.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 200.00 | 189 297.00 | | 196 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 435.00 | 3 669.00 | | -11 435.00 |
280 Produits financiers | | 23.00 | | |
294 Charges financières | 1 117.00 | 1 357.00 | | 1 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 552.00 | 2 335.00 | | -12 552.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 737.00 | | | 737.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 265 947.00 | | | 265 947.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 476.00 | | | 18 476.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |