| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 905.00 | 35 797.00 | 2 108.00 | 37 905.00 |
AH Fonds commercial | 81 469.00 | | 81 469.00 | 81 469.00 |
AP Constructions | 625 306.00 | 429 630.00 | 195 676.00 | 625 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 461.00 | 263 227.00 | 69 234.00 | 332 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 044 325.00 | 1 228 320.00 | 816 004.00 | 2 044 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 705.00 | | 12 705.00 | 12 705.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
BF Prêts | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 171 979.00 | 1 984 874.00 | 1 187 105.00 | 3 171 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 800.00 | | 147 800.00 | 147 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 782 476.00 | 7 947.00 | 2 774 528.00 | 2 782 476.00 |
BZ Autres créances | 313 279.00 | | 313 279.00 | 313 279.00 |
CF Disponibilités | 3 829 209.00 | | 3 829 209.00 | 3 829 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 404.00 | | 124 404.00 | 124 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 197 167.00 | 7 947.00 | 7 189 220.00 | 7 197 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 369 146.00 | 1 992 821.00 | 8 376 325.00 | 10 369 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
CU Autres participations | 31 906.00 | 27 900.00 | 4 006.00 | 31 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 747 622.00 | 747 622.00 | | 747 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 762.00 | 74 762.00 | | 74 762.00 |
DG Autres réserves | 2 208 555.00 | 2 045 223.00 | | 2 208 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 218.00 | 228 332.00 | | 586 218.00 |
DL TOTAL (I) | 3 617 157.00 | 3 095 939.00 | | 3 617 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 320.00 | 830 307.00 | | 761 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 775.00 | 7 927.00 | | 11 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 76 229.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 171.00 | 1 082 224.00 | | 1 158 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 664 421.00 | 2 108 607.00 | | 2 664 421.00 |
EA Autres dettes | 163 480.00 | 103 525.00 | | 163 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 004.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 759 168.00 | 4 209 822.00 | | 4 759 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 376 325.00 | 7 305 761.00 | | 8 376 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 204 729.00 | 3 372 380.00 | | 4 204 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 750 188.00 | | 16 750 188.00 | 16 750 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 750 188.00 | | 16 750 188.00 | 16 750 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 555 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 329 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 065 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 249 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 984 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 179 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 524.00 | |
GE Autres charges | | | 9 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 248 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 081 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 082 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 555 807.00 | 368 974.00 | | 555 807.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 649.00 | 8 835.00 | | 8 649.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 266.00 | 25 861.00 | | 10 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 212 100.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 266.00 | 237 961.00 | | 25 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 447.00 | 9 806.00 | | 1 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 322.00 | 50 727.00 | | 4 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 769.00 | 60 533.00 | | 5 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 498.00 | 177 429.00 | | 19 498.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 201 688.00 | | | 201 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313 731.00 | 16 572.00 | | 313 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 358 242.00 | 12 077 546.00 | | 17 358 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 772 024.00 | 11 849 214.00 | | 16 772 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 218.00 | 228 332.00 | | 586 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 772 853.00 | 1 546 583.00 | | 1 772 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 799 553.00 | | 550 514.00 | 2 799 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 087.00 | 3 171 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 033.00 | 119 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 054.00 | 3 014 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 407.00 | | | 130 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 632 467.00 | | 549 384.00 | 2 632 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 679.00 | | 1 130.00 | 36 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 779 692.00 | 351 967.00 | 174 685.00 | 1 779 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 330.00 | 1 500.00 | 11 033.00 | 45 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 734 362.00 | 350 467.00 | 163 652.00 | 1 734 362.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 423.00 | 1 524.00 | | 6 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 323.00 | 1 524.00 | | 34 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 323.00 | 1 524.00 | | 34 323.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 524.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 171.00 | 1 158 171.00 | | 1 158 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 535 396.00 | 1 535 396.00 | | 1 535 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 778 810.00 | 778 810.00 | | 778 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 010.00 | 48 010.00 | | 48 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 480.00 | 163 480.00 | | 163 480.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
UP Prêts | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 2 773 879.00 | 2 773 879.00 | | 2 773 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 797.00 | 20 797.00 | | 20 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
VB T. V. A. | 126 342.00 | 126 342.00 | | 126 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 213.00 | 206 774.00 | 554 439.00 | 761 213.00 |
VI Groupe et associés | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VP Divers | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 242.00 | 86 242.00 | | 86 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 995.00 | 151 995.00 | | 151 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 404.00 | 124 404.00 | | 124 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 226 061.00 | | | 3 226 061.00 |
VW T.V.A. | 215 963.00 | 215 963.00 | | 215 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 759 168.00 | 4 204 729.00 | 554 439.00 | 4 759 168.00 |