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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 271 786.00 | 160 059.00 | 111 726.00 | 271 786.00 |
040 Immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 372 014.00 | 160 059.00 | 211 955.00 | 372 014.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 391.00 | | 12 391.00 | 12 391.00 |
060 Stock marchandises | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 091.00 | | 19 091.00 | 19 091.00 |
072 Créances – Autres | 13 407.00 | | 13 407.00 | 13 407.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 420.00 | | 60 420.00 | 60 420.00 |
084 Disponibilités | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 226.00 | | 108 226.00 | 108 226.00 |
110 Total général Actif | 480 241.00 | 160 059.00 | 320 181.00 | 480 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 160 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 147.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 523.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 057.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 181.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 634.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 61 522.00 | | | 61 522.00 |
214 Production vendue de biens – France | 577 689.00 | | | 577 689.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 361.00 | | | 361.00 |
230 Autres produits | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 644 308.00 | | | 644 308.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 725.00 | | | 41 725.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 326 652.00 | | | 326 652.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 918.00 | | | -4 918.00 |
242 Autres charges externes. | 72 131.00 | | | 72 131.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 267.00 | | | 173 267.00 |
252 Charges sociales | 29 141.00 | | | 29 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 710.00 | | | 23 710.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 666 517.00 | | | 666 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 209.00 | | | -22 209.00 |
280 Produits financiers | 956.00 | | | 956.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
294 Charges financières | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 808.00 | | | -19 808.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 994.00 | | | 12 994.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 665.00 | | | 665.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 354 379.00 | | | 354 379.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 634.00 | | | 17 634.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 077.00 | | | 36 077.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 885.00 | | | 32 885.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |