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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 58 786.00 | | 58 786.00 | 58 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 251.00 | 252 064.00 | 232 187.00 | 484 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 858.00 | 127 461.00 | 32 397.00 | 159 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 538.00 | 380 025.00 | 323 512.00 | 703 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 140.00 | | 15 140.00 | 15 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 528 294.00 | | 2 528 294.00 | 2 528 294.00 |
BZ Autres créances | 140 478.00 | | 140 478.00 | 140 478.00 |
CF Disponibilités | 496 390.00 | | 496 390.00 | 496 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 249.00 | | 27 249.00 | 27 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 207 551.00 | | 3 207 551.00 | 3 207 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 911 089.00 | 380 025.00 | 3 531 063.00 | 3 911 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 993 246.00 | 301 286.00 | | 993 246.00 |
DH Report à nouveau | 31 824.00 | 31 824.00 | | 31 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 764 217.00 | 691 960.00 | | 764 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 798 087.00 | 1 033 870.00 | | 1 798 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 049.00 | 653 006.00 | | 562 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 592.00 | 28 522.00 | | 27 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 501.00 | 557 380.00 | | 519 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 132.00 | 737 536.00 | | 593 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 189 600.00 | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 28 902.00 | 87 740.00 | | 28 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 732 976.00 | 2 253 784.00 | | 1 732 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 531 063.00 | 3 287 654.00 | | 3 531 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 410 765.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 410 765.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 469 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 134 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 986 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 613.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 105 517.00 | |
GE Autres charges | | | 2 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 441 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 027 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 007 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 763.00 | 38 151.00 | | 77 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 900.00 | 27 712.00 | | 50 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 864.00 | 10 439.00 | | 26 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 666.00 | 259 940.00 | | 269 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 547 024.00 | 5 824 841.00 | | 6 547 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 782 807.00 | 5 132 881.00 | | 5 782 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 764 217.00 | 691 960.00 | | 764 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 365.00 | | 30 052.00 | 744 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 880.00 | 703 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 880.00 | 644 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 286.00 | | | 59 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 937.00 | | 30 052.00 | 684 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143.00 | | | 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 054.00 | 105 517.00 | 54 546.00 | 329 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 554.00 | 105 517.00 | 54 546.00 | 328 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 501.00 | 519 501.00 | | 519 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593 132.00 | 593 132.00 | | 593 132.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 494.00 | 56 494.00 | | 56 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
UX Autres créances clients | 2 528 294.00 | 2 528 294.00 | | 2 528 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 049.00 | 154 127.00 | 407 922.00 | 562 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 075.00 | | | 230 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 478.00 | 140 478.00 | | 140 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 249.00 | 27 249.00 | | 27 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 696 163.00 | 2 696 021.00 | 143.00 | 2 696 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 976.00 | 1 325 054.00 | 407 922.00 | 1 732 976.00 |