| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 1 047.00 | 3 953.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 907.00 | 12 971.00 | 1 936.00 | 14 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 665.00 | 130 432.00 | 19 233.00 | 149 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 415.00 | 144 450.00 | 185 965.00 | 330 415.00 |
BT Marchandises | 409 903.00 | 21 185.00 | 388 718.00 | 409 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 588.00 | 2 083.00 | 220 505.00 | 222 588.00 |
BZ Autres créances | 40 454.00 | | 40 454.00 | 40 454.00 |
CF Disponibilités | 191 355.00 | | 191 355.00 | 191 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 404.00 | | 37 404.00 | 37 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 794.00 | 23 269.00 | 886 526.00 | 909 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 209.00 | 167 718.00 | 1 072 491.00 | 1 240 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 333.00 | | | 53 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
DG Autres réserves | 241 778.00 | | | 241 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 664.00 | | | 53 664.00 |
DL TOTAL (I) | 354 109.00 | | | 354 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 072.00 | | | 97 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 418.00 | | | 192 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 868.00 | | | 155 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 542.00 | | | 78 542.00 |
EA Autres dettes | 192 418.00 | | | 192 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 382.00 | | | 718 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 491.00 | | | 1 072 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 382.00 | | | 718 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 655 790.00 | | 1 655 790.00 | 1 655 790.00 |
FG Production vendue services | 26 123.00 | | 26 123.00 | 26 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 681 914.00 | | 1 681 914.00 | 1 681 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 715 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 923 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 269.00 | |
GE Autres charges | | | 12 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 673 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 735 834.00 | | | 1 735 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 682 170.00 | | | 1 682 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 664.00 | | | 53 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 562.00 | | 10 547.00 | 322 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 694.00 | 330 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 694.00 | 164 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 741.00 | | 10 525.00 | 156 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 822.00 | | 21.00 | 10 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 171.00 | 8 973.00 | 2 694.00 | 138 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47.00 | 1 000.00 | | 47.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 124.00 | 7 973.00 | 2 694.00 | 138 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 555.00 | 21 185.00 | 21 555.00 | 21 555.00 |
6T Sur comptes clients | 2 083.00 | 2 083.00 | 2 083.00 | 2 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 638.00 | 23 269.00 | 23 638.00 | 23 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 638.00 | 23 269.00 | 23 638.00 | 23 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 269.00 | 23 638.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 868.00 | 155 868.00 | | 155 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 109.00 | 30 109.00 | | 30 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 752.00 | 18 752.00 | | 18 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 836.00 | 384 836.00 | | 384 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
UX Autres créances clients | 220 088.00 | 220 088.00 | | 220 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
VC Groupe et associés | 24 520.00 | 24 520.00 | | 24 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 072.00 | 97 072.00 | | 97 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 404.00 | 37 404.00 | | 37 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 172.00 | 308 536.00 | 10 635.00 | 319 172.00 |
VW T.V.A. | 21 827.00 | 21 827.00 | | 21 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 382.00 | 718 382.00 | | 718 382.00 |