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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 070.00 | 54 368.00 | 3 702.00 | 58 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 321.00 | 70 769.00 | 12 552.00 | 83 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 678.00 | 126 737.00 | 83 941.00 | 210 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 614.00 | 15 714.00 | 329 900.00 | 345 614.00 |
BZ Autres créances | 42 196.00 | | 42 196.00 | 42 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 778.00 | | 28 778.00 | 28 778.00 |
CF Disponibilités | 292 421.00 | | 292 421.00 | 292 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 251.00 | 15 714.00 | 702 537.00 | 718 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 929.00 | 142 451.00 | 786 478.00 | 928 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 239 605.00 | | | 239 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 359.00 | | | 125 359.00 |
DL TOTAL (I) | 514 564.00 | | | 514 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 421.00 | | | 42 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 942.00 | | | 139 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 551.00 | | | 89 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 914.00 | | | 271 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 478.00 | | | 786 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 914.00 | | | 271 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 549.00 | | 12 129.00 | 198 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 600.00 | | | 66 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 262.00 | | 12 129.00 | 129 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 861.00 | 3 876.00 | | 122 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 261.00 | 3 876.00 | | 121 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 942.00 | 139 942.00 | | 139 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 629.00 | 40 629.00 | | 40 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
UX Autres créances clients | 329 900.00 | 329 900.00 | | 329 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 714.00 | 15 714.00 | | 15 714.00 |
VB T. V. A. | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VI Groupe et associés | 42 421.00 | 42 421.00 | | 42 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 575.00 | 19 575.00 | | 19 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 293.00 | 19 293.00 | | 19 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 804.00 | 394 804.00 | | 394 804.00 |
VW T.V.A. | 35 209.00 | 35 209.00 | | 35 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 914.00 | 271 914.00 | | 271 914.00 |