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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 083.00 | 59 775.00 | 1 308.00 | 61 083.00 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 827.00 | | 49 827.00 | 49 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 025.00 | 15 564.00 | 4 461.00 | 20 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 019.00 | 159 675.00 | 273 344.00 | 433 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 193.00 | | 15 193.00 | 15 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 093.00 | | 41 093.00 | 41 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 240.00 | 235 014.00 | 458 226.00 | 693 240.00 |
BT Marchandises | 7 676.00 | 1 500.00 | 6 176.00 | 7 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 416 425.00 | 2 294.00 | 1 414 131.00 | 1 416 425.00 |
BZ Autres créances | 215 701.00 | | 215 701.00 | 215 701.00 |
CF Disponibilités | 1 033 115.00 | | 1 033 115.00 | 1 033 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 984.00 | | 99 984.00 | 99 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 772 902.00 | 3 794.00 | 2 769 108.00 | 2 772 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 466 142.00 | 238 808.00 | 3 227 334.00 | 3 466 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 45 065.00 | 41 424.00 | | 45 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 862.00 | 183 641.00 | | 266 862.00 |
DL TOTAL (I) | 487 927.00 | 401 065.00 | | 487 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 339.00 | 556 322.00 | | 513 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 635.00 | 85 469.00 | | 167 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 263.00 | 1 212 527.00 | | 1 456 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 775.00 | 558 399.00 | | 592 775.00 |
EA Autres dettes | 9 394.00 | 7 216.00 | | 9 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 739 406.00 | 2 419 932.00 | | 2 739 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 227 334.00 | 2 820 997.00 | | 3 227 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 286 902.00 | 2 211 181.00 | | 2 286 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 117 211.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 109.00 | | 59 644.00 | 637 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 697.00 | 56 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 514.00 | 693 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 817.00 | 453 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 093.00 | | 28 817.00 | 155 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 430.00 | | 25 430.00 | 428 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 586.00 | | 5 397.00 | 53 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 668.00 | 57 071.00 | 725.00 | 178 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 295.00 | 480.00 | | 59 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 373.00 | 56 591.00 | 725.00 | 119 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 294.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | 2 294.00 | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | 2 294.00 | | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 294.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 263.00 | 1 456 263.00 | | 1 456 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 973.00 | 147 973.00 | | 147 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 115.00 | 62 115.00 | | 62 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 241.00 | 30 241.00 | | 30 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 093.00 | | 41 093.00 | 41 093.00 |
UX Autres créances clients | 1 413 673.00 | 1 413 673.00 | | 1 413 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VB T. V. A. | 189 278.00 | 189 278.00 | | 189 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 914.00 | 59 410.00 | 452 504.00 | 511 914.00 |
VI Groupe et associés | 167 635.00 | 167 635.00 | | 167 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 536.00 | | | 46 536.00 |
VP Divers | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 445.00 | 19 445.00 | | 19 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 984.00 | 99 984.00 | | 99 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 773 204.00 | 1 732 111.00 | 41 093.00 | 1 773 204.00 |
VW T.V.A. | 333 002.00 | 333 002.00 | | 333 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 739 406.00 | 2 286 902.00 | 452 504.00 | 2 739 406.00 |