| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 194.00 | 79 996.00 | 198.00 | 80 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 505 104.00 | 2 497 894.00 | 6 007 210.00 | 8 505 104.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 098.00 | | 39 098.00 | 39 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 767 558.00 | 2 605 890.00 | 6 161 667.00 | 8 767 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 449.00 | | 227 449.00 | 227 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 771 096.00 | | 11 771 096.00 | 11 771 096.00 |
BZ Autres créances | 1 058 054.00 | | 1 058 054.00 | 1 058 054.00 |
CF Disponibilités | 2 021 680.00 | | 2 021 680.00 | 2 021 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 863.00 | | 36 863.00 | 36 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 115 145.00 | | 15 115 145.00 | 15 115 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 882 703.00 | 2 605 890.00 | 21 276 812.00 | 23 882 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 424 270.00 | 1 448 058.00 | | 1 424 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 856 901.00 | -23 788.00 | | 856 901.00 |
DL TOTAL (I) | 3 381 171.00 | 2 524 270.00 | | 3 381 171.00 |
DP Provisions pour risques | 3 581.00 | 46 500.00 | | 3 581.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 438.00 | 33 573.00 | | 28 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 019.00 | 80 073.00 | | 32 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 904 164.00 | 154 656.00 | | 12 904 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 885 635.00 | 3 136 360.00 | | 2 885 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 072 937.00 | 2 172 471.00 | | 2 072 937.00 |
EA Autres dettes | 884.00 | | | 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 863 621.00 | 5 463 487.00 | | 17 863 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 276 812.00 | 8 067 831.00 | | 21 276 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 900.00 | 9 216.00 | 36 117.00 | 26 900.00 |
FG Production vendue services | 29 391 563.00 | 370 262.00 | 29 761 825.00 | 29 391 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 418 463.00 | 379 478.00 | 29 797 942.00 | 29 418 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 481 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 655 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 728 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 757 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 414 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 229 098.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 865.00 | |
GE Autres charges | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 197 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 283 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 209 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 750.00 | 50 500.00 | | 67 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 750.00 | 50 500.00 | | 67 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 774.00 | 2 953.00 | | 40 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 645.00 | 52 567.00 | | 23 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 419.00 | 55 520.00 | | 64 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 330.00 | -5 020.00 | | 3 330.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 581.00 | 339 397.00 | | 131 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 316.00 | 154 656.00 | | 224 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 548 974.00 | 28 708 976.00 | | 30 548 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 692 073.00 | 28 732 764.00 | | 29 692 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 856 901.00 | -23 788.00 | | 856 901.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 862 620.00 | 1 161 218.00 | | 862 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 019 666.00 | | 6 378 420.00 | 3 019 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 630 259.00 | 8 767 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 387.00 | 143 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 624 142.00 | 8 585 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 387.00 | | | 149 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 831 022.00 | | 6 378 420.00 | 2 831 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 258.00 | | | 39 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 963 275.00 | 1 229 098.00 | 586 483.00 | 1 963 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 277.00 | 319.00 | 1 596.00 | 29 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 933 998.00 | 1 228 779.00 | 584 887.00 | 1 933 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 073.00 | 11 865.00 | 59 919.00 | 80 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 073.00 | 11 865.00 | 59 919.00 | 80 073.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 885 635.00 | 2 885 635.00 | | 2 885 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 835 669.00 | 835 669.00 | | 835 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 719 056.00 | 719 056.00 | | 719 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 098.00 | 2 430.00 | 36 668.00 | 39 098.00 |
UX Autres créances clients | 11 770 804.00 | 11 770 804.00 | | 11 770 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 348.00 | 34 348.00 | | 34 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 391.00 | 40 391.00 | | 40 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VB T. V. A. | 384 523.00 | 384 523.00 | | 384 523.00 |
VI Groupe et associés | 12 904 164.00 | 12 904 164.00 | | 12 904 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 365 158.00 | 365 158.00 | | 365 158.00 |
VP Divers | 222 607.00 | 222 607.00 | | 222 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 258.00 | 169 258.00 | | 169 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 863.00 | 36 863.00 | | 36 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 905 113.00 | 12 868 444.00 | 36 668.00 | 12 905 113.00 |
VW T.V.A. | 348 951.00 | 348 951.00 | | 348 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 863 617.00 | 17 863 617.00 | | 17 863 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 188.00 | | | 188.00 |