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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 878.00 | 7 076.00 | 20 802.00 | 27 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 185.00 | 20 000.00 | 9 185.00 | 29 185.00 |
AP Constructions | 1 122.00 | 588.00 | 534.00 | 1 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 465.00 | 92 365.00 | 46 100.00 | 138 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 502.00 | 27 269.00 | 13 233.00 | 40 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 166.00 | 147 298.00 | 89 868.00 | 237 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 002.00 | 7 236.00 | 293 766.00 | 301 002.00 |
BZ Autres créances | 36 830.00 | | 36 830.00 | 36 830.00 |
CF Disponibilités | 170 028.00 | | 170 028.00 | 170 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 244.00 | | 30 244.00 | 30 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 535.00 | 7 236.00 | 544 299.00 | 551 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 701.00 | 154 534.00 | 634 167.00 | 788 701.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 58 850.00 | 58 850.00 | | 58 850.00 |
DH Report à nouveau | -263 615.00 | -80 518.00 | | -263 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 332.00 | -183 097.00 | | 48 332.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 717.00 | 7 206.00 | | 6 717.00 |
DL TOTAL (I) | -74 916.00 | -122 759.00 | | -74 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 257.00 | 223 180.00 | | 203 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 745.00 | 66 580.00 | | 55 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 544.00 | 8 549.00 | | 9 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 553.00 | 52 610.00 | | 113 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 080.00 | 119 522.00 | | 254 080.00 |
EA Autres dettes | 66 888.00 | 30 323.00 | | 66 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 016.00 | 904.00 | | 6 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 083.00 | 501 668.00 | | 709 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 167.00 | 378 909.00 | | 634 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 745.00 | | | 55 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 164.00 | | 35 158.00 | 208 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 155.00 | 237 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 850.00 | 57 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 305.00 | 180 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 963.00 | | 10 949.00 | 46 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 185.00 | | 24 209.00 | 161 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 285.00 | 34 703.00 | 4 689.00 | 117 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 301.00 | 9 898.00 | 123.00 | 17 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 984.00 | 24 805.00 | 4 566.00 | 99 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 689.00 | 5 973.00 | 3 426.00 | 4 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 689.00 | 5 973.00 | 3 426.00 | 4 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 973.00 | 3 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 553.00 | 113 553.00 | | 113 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 531.00 | 113 531.00 | | 113 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 256.00 | 76 256.00 | | 76 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 888.00 | 66 888.00 | | 66 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
UX Autres créances clients | 292 474.00 | 292 474.00 | | 292 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
VB T. V. A. | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 545.00 | 42 854.00 | 159 691.00 | 202 545.00 |
VI Groupe et associés | 55 745.00 | 55 745.00 | | 55 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 220.00 | | | 20 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VP Divers | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 244.00 | 30 244.00 | | 30 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 076.00 | 368 076.00 | | 368 076.00 |
VW T.V.A. | 55 573.00 | 55 573.00 | | 55 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 539.00 | 539 848.00 | 159 691.00 | 699 539.00 |