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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 342 038.00 | | 342 038.00 | 342 038.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AP Constructions | 116 259.00 | 116 259.00 | | 116 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 413.00 | 97 350.00 | 4 063.00 | 101 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 989.00 | 64 960.00 | 7 028.00 | 71 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 462.00 | 279 679.00 | 353 783.00 | 633 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 101.00 | 4 998.00 | 33 103.00 | 38 101.00 |
BN En cours de production de biens | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 738.00 | 22 790.00 | 10 948.00 | 33 738.00 |
BT Marchandises | 319 816.00 | 11 324.00 | 308 491.00 | 319 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 824.00 | 1 061.00 | 79 763.00 | 80 824.00 |
BZ Autres créances | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
CF Disponibilités | 557 540.00 | | 557 540.00 | 557 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 388.00 | | 18 388.00 | 18 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 871.00 | 40 173.00 | 1 018 698.00 | 1 058 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 333.00 | 319 852.00 | 1 372 481.00 | 1 692 333.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 608 772.00 | 606 923.00 | | 608 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 746.00 | 31 849.00 | | 98 746.00 |
DL TOTAL (I) | 795 518.00 | 726 772.00 | | 795 518.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 9.00 | | 30.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 730.00 | 99 941.00 | | 186 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 318.00 | 139 790.00 | | 182 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 884.00 | 111 708.00 | | 177 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 963.00 | 351 448.00 | | 546 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 481.00 | 1 078 219.00 | | 1 372 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 012.00 | 3 166.00 | 12 500.00 | 289 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 902.00 | 3 166.00 | 12 500.00 | 287 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 318.00 | 182 318.00 | | 182 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 884.00 | 177 884.00 | | 177 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
UX Autres créances clients | 79 704.00 | 79 704.00 | | 79 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VB T. V. A. | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 388.00 | 18 388.00 | | 18 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 834.00 | 109 376.00 | 458.00 | 109 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 233.00 | 360 233.00 | | 360 233.00 |